Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSM) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Taiwan Semiconductor Manufacturing Company

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Цена (208.37 $) меньше справедливой цены (390.92 $)
Дивиденды (1.22%) больше среднего по сектору (0.9037%).
Доходность акции за последний год (89.67%) выше чем средняя по сектору (14.14%).

Минусы

Текущий уровень задолженности 16.82% увеличился за 5 лет c 6.34%.
Текущая эффективность компании (ROE=24.62%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=54.22%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

17 января 07:34 Фондовые индексы США завершили торги снижением

16 января 09:47 TSMC в IV квартале увеличил чистую прибыль в 1,6 раза, лучше прогноза

10 января 10:06 Производитель чипов TSMC увеличил квартальную выручку на 39%

Остальные новости ⇨

2.3. Рыночная эффективность

	Taiwan Semiconductor Manufacturing Company	Technology	Индекс
7 дней	4.9%	1.7%	-0.9%
90 дней	9.1%	0.2%	5.1%
1 год	89.7%	14.1%	22.7%

TSM vs Сектор: Taiwan Semiconductor Manufacturing Company превзошел сектор "Technology" на 75.53% за последний год.

TSM vs Рынок: Taiwan Semiconductor Manufacturing Company превзошел рынок на 66.94% за последний год.

Стабильная цена: TSM не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: TSM с недельной волатильностью в 1.72% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 19.55

P/S: 7.7

Больше данных по TSM

3.2. Выручка

EPS	164.24
ROE	24.62%
ROA	15.4%
ROIC	23.91%
Ebitda margin	67.24%

Больше данных по TSM

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Ниже справедливой цены: Текущая цена (208.37 $) ниже справедливой (390.92 $).

Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (208.37 $) ниже справедливой на 87.6%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (19.55) ниже чем у сектора в целом (101.32).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (19.55) ниже чем у рынка в целом (47.68).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.78) ниже чем у сектора в целом (12.23).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.78) ниже чем у рынка в целом (22.59).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (7.7) выше чем у сектора в целом (7.06).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (7.7) ниже чем у рынка в целом (15.21).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (11.11) ниже чем у сектора в целом (92.9).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (11.11) ниже чем у рынка в целом (24.31).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 13.35%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (13.35%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-37.37%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (24.62%) ниже чем у сектора в целом (54.22%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (24.62%) выже чем у рынка в целом (18.08%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (15.4%) выже чем у сектора в целом (3.98%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (15.4%) выже чем у рынка в целом (6.49%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (23.91%) выже чем у сектора в целом (1.18%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (23.91%) выже чем у рынка в целом (9.31%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (16.82%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 6.34% до 16.82%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 109.23%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.22% выше средней по сектору '0.9037%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.22% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.22% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (34.25%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Taiwan Semiconductor Manufacturing Company

Перейти на форум акций "Taiwan Semiconductor Manufacturing Company" ⇨

9.1. Форум по акциям - Последние комментарии

9 июля 2023 11:16

Вот в их акции однозначно нужно вкладываться. Передовые технологии, разработки и производство. Только расти будут в перспективе, тем более сейчас, считаю, их стоимость до конца инвесторами не оценена как положено.

Подробнее

9.2. Последние блоги

20 июля 17:19

📊 Публичный портфель и последние действия

🇺🇸 На американском рынке опционы составляют примерно 4% от стоимости портфеля (взял немного колов на Intel), 26% составляет кэш в валюте и только 11% акции.

🇷🇺 На российском рынке в четверг подобрал совсем немного префов #RTKMP Ростелекома и #MBNK МТС Банк, доля российских акций выросла до 11%....