Financial Markets by TradingView

NYSE: TSM - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company

Доходность за полгода: +69.73%
Сектор: Technology

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (1.7752%) больше среднего по сектору (1.7707%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (67.07%) выше чем средняя по сектору (-99.99%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=26.6%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.41%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (172.33 $) выше справедливой оценки (47.56 $)
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 17.34% увеличился за 5 лет c 6.97%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Technology Индекс
7 дней -0.2% -46.6% 3.4%
90 дней 21.8% -100% -4.6%
1 год 67.1% -100% 15%

Положительная оценка TSM vs Сектор: Taiwan Semiconductor Manufacturing Company превзошел сектор "Technology" на 167.06% за последний год.

Положительная оценка TSM vs Рынок: Taiwan Semiconductor Manufacturing Company превзошел рынок на 52.06% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: TSM не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: TSM с недельной волатильностью в 1.2898% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 19.69
P/S: 7.76
Больше данных по TSM

3.2. Выручка

EPS 5.07
ROE 26.6%
ROA 16.23%
ROIC 23.91%
Ebitda margin 67.24%
Больше данных по TSM

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (172.33 $) выше справедливой (47.56 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (172.33 $) выше справедливой на 72.4%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (19.69) ниже чем у сектора в целом (92.01).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (19.69) ниже чем у рынка в целом (65.09).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.81) ниже чем у сектора в целом (40.42).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.81) ниже чем у рынка в целом (21.91).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (7.76) ниже чем у сектора в целом (39.14).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (7.76) ниже чем у рынка в целом (8.13).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (11.19) ниже чем у сектора в целом (63.23).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (11.19) ниже чем у рынка в целом (11.97).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -18.48%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-18.48%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-14.18%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (26.6%) выже чем у сектора в целом (14.41%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (26.6%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (16.23%) выже чем у сектора в целом (7.94%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (16.23%) выже чем у рынка в целом (6.8%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (23.91%) выже чем у сектора в целом (19.69%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (23.91%) выже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (17.34%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 6.97% до 17.34%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 112.59%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.7752% выше средней по сектору '1.7707%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.7752% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.7752% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (34.25%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Taiwan Semiconductor Manufacturing Company

Перейти на форум акций "Taiwan Semiconductor Manufacturing Company" ⇨

9.1. Последние комментарии

9 Июль 11:16

Вот в их акции однозначно нужно вкладываться. Передовые технологии, разработки и производство. Только расти будут в перспективе, тем более сейчас, считаю, их стоимость до конца инвесторами не оценена как положено.

ответить ответить

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме