Taiwan Semiconductor Manufacturing Company
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
19.55 | 102.89 | -81% | 6.79 | +187.86% |
| P/S |
|
7.7 | 7.15 | 7.73% |
|
|
| P/BV |
|
4.78 | 12.23 | -60.89% |
|
|
| P/FCF |
|
1.5 | 190.92 | -99.22% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
11.11 | 92.86 | -88.04% |
|
|
| Ev/S |
|
7.47 | 6.97 | 7.17% |
|
|
| Ev/FCF |
|
55.27 | 196.91 | -71.93% |
|
|
| E/P |
|
1.95 | 0.362 | 438.62% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
67.24 | 13.47 | 399.25% | 68.2 | -1.42% |
| ROE |
|
24.62 | 54.22 | -54.58% |
|
|
| ROA |
|
15.4 | 3.98 | 287.1% |
|
|
| ROIC |
|
23.91 | 1.18 | 1934.06% |
|
|
| ROS |
|
39.4 | 6.63 | 494.41% |
|
|
| ROCE |
|
26.45 | 36.66 | -27.86% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
9/10
|
0.6401 | 3.36 | -80.96% | 0.6268 | +2.13% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-0.3484 | 2.21 | -115.76% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1682 | 0.222 | -24.25% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.3401 | 4.84 | -92.97% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
1.09 | 1.86 | -41.16% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
3.08/10
|
1.23 | 0.8854 | 38.93% | 1.89 | -34.85% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 1.98 | -100% | ||
| DSI |
|
0.7857 | 0.4505 | 74.41% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
12.16 | -84.2 | -114.44% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
1.89 | 0.9708 | 94.48% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
43.62 | 27.29 | 59.83% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
0.3446 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
10/10
|
102.03 | 29.9 | 241.24% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
123.36 | 48.33 | 155.25% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
140.64 | 53.64 | 162.19% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
97.11 | 0.8222 | 11710.99% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
7539.21 | 547.76 | 1276.37% |
IP Score
7.61/10
