Financial Markets by TradingView

NASDAQ: TSP - TuSimple Holdings Inc.

Доходность за полгода: -75.73%
Сектор: Industrials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-78.81%) выше чем средняя по сектору (-98.41%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (0.25 $) выше справедливой оценки (0.2072 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.9%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 4.98% увеличился за 5 лет c 0%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-49.46%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.9%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

TuSimple Holdings Inc. Industrials Индекс
7 дней -7.4% -100% -0.6%
90 дней -31.3% -100% 9.1%
1 год -78.8% -98.4% 31.7%

Положительная оценка TSP vs Сектор: TuSimple Holdings Inc. превзошел сектор "Industrials" на 19.59% за последний год.

Отрицательная оценка TSP vs Рынок: TuSimple Holdings Inc. значительно отстал от рынка на -110.47% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: TSP не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: TSP с недельной волатильностью в -1.5156% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 13.95
P/S: 21.21
Больше данных по TSP

3.2. Выручка

EPS -2.11
ROE -49.46%
ROA -43.94%
ROIC -177.58%
Ebitda margin -4925.9%
Больше данных по TSP

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (0.25 $) выше справедливой (0.2072 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (0.25 $) выше справедливой на 17.1%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (13.95) ниже чем у сектора в целом (51.09).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (13.95) ниже чем у рынка в целом (55.96).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.2082) ниже чем у сектора в целом (21.34).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.2082) ниже чем у рынка в целом (2.34).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Отрицательная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (21.21) выше чем у сектора в целом (20.07).

Отрицательная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (21.21) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0.7869) ниже чем у сектора в целом (29.32).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0.7869) ниже чем у рынка в целом (22.37).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 91.06%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (5.08%) ниже средней доходности за 5 лет (91.06%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (5.08%) превышает доходность по сектору (-58.33%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-49.46%) ниже чем у сектора в целом (11.9%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-49.46%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-43.94%) ниже чем у сектора в целом (6.23%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-43.94%) ниже чем у рынка в целом (6.22%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-177.58%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-177.58%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (4.98%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 4.98%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -11.33%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.9%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
24.01.2024 Lu Cheng
CEO and Director		 Продажа 0.36 38 460 106832
24.01.2024 Tapia Eric R
Chief Financial Officer		 Продажа 0.36 4 003 11119
23.01.2024 Lu Cheng
CEO and Director		 Продажа 0.4 51 870 129676
23.01.2024 Tapia Eric R
Chief Financial Officer		 Продажа 0.4 4 777 11943
06.09.2022 Mullen James
See Remarks		 Продажа 7.23 23 179 3206

9. Форум по акциям TuSimple Holdings Inc.

Перейти на форум акций "TuSimple Holdings Inc." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме