1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-89.27%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
- Цена (0.25 $) выше справедливой оценки (0.2234 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (5.83%).
- Текущий уровень задолженности 4.98% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-49.46%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.68%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
TuSimple Holdings Inc. | Industrials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -7.4% | -100% | 3.8% |
90 дней | -7.4% | -100% | -13.1% |
1 год | -89.3% | -100% | 3.7% |
TSP vs Сектор: TuSimple Holdings Inc. превзошел сектор "Industrials" на 10.73% за последний год.
TSP vs Рынок: TuSimple Holdings Inc. значительно отстал от рынка на -92.94% за последний год.
Стабильная цена: TSP не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: TSP с недельной волатильностью в -1.7167% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (0.25 $) выше справедливой (0.2234 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.25 $) выше справедливой на 10.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (13.95) ниже чем у сектора в целом (50.15).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (13.95) ниже чем у рынка в целом (54.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.2082) ниже чем у сектора в целом (21.05).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.2082) ниже чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (21.21) выше чем у сектора в целом (20.03).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (21.21) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0.7869) ниже чем у сектора в целом (29.25).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0.7869) ниже чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 91.06%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (5.08%) ниже средней доходности за 5 лет (91.06%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (5.08%) превышает доходность по сектору (-9.35%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-49.46%) ниже чем у сектора в целом (12.68%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-49.46%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-43.94%) ниже чем у сектора в целом (6.25%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-43.94%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-177.58%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-177.58%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '5.83%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
24.01.2024 | Lu Cheng CEO and Director |
Продажа | 0.36 | 38 460 | 106832 |
24.01.2024 | Tapia Eric R Chief Financial Officer |
Продажа | 0.36 | 4 003 | 11119 |
23.01.2024 | Lu Cheng CEO and Director |
Продажа | 0.4 | 51 870 | 129676 |
23.01.2024 | Tapia Eric R Chief Financial Officer |
Продажа | 0.4 | 4 777 | 11943 |
06.09.2022 | Mullen James See Remarks |
Продажа | 7.23 | 23 179 | 3206 |
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке