1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-94.12%) выше чем средняя по сектору (-97.28%).
Минусы
- Цена (0.24 $) выше справедливой оценки (0.2205 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7974%).
- Текущий уровень задолженности 67.62% увеличился за 5 лет c 2.9%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-88.16%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.42%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 10:53 Vertical Software Stocks Q4 Teardown: Upstart (NASDAQ:UPST) Vs The Rest
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/vertical-software-s...
источник:
6 Апреля 11:27 Q4 Earnings Highs And Lows: 2U (NASDAQ:TWOU) Vs The Rest Of The Vertical Software Stocks
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/q4-earnings-highs-l...
источник:
30 Марта 10:44 Top 15 Cities to Teach English in Latin America
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/top-15-cities-teach...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
2U, Inc. | Technology | Индекс | |
7 дней | -3.2% | -100% | -0.7% |
90 дней | -76.9% | -100% | 9% |
1 год | -94.1% | -97.3% | 31.6% |
TWOU vs Сектор: 2U, Inc. превзошел сектор "Technology" на 3.16% за последний год.
TWOU vs Рынок: 2U, Inc. значительно отстал от рынка на -125.7% за последний год.
Немного волатильная цена: TWOU более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения около +/- 5-15% в неделю.
Длительный промежуток: TWOU с недельной волатильностью в -1.81% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (0.24 $) выше справедливой (0.2205 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.24 $) выше справедливой на 8.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (84.82).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (55.96).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.4616) ниже чем у сектора в целом (38.48).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.4616) ниже чем у рынка в целом (2.34).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.1069) ниже чем у сектора в целом (38.01).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.1069) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (8.1) ниже чем у сектора в целом (59.16).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (8.1) ниже чем у рынка в целом (22.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 7.01%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (26.84%) превышает среднюю доходность за 5 лет (7.01%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (26.84%) превышает доходность по сектору (-12.87%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-88.16%) ниже чем у сектора в целом (14.42%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-88.16%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-19.35%) ниже чем у сектора в целом (7.94%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-19.35%) ниже чем у рынка в целом (6.22%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-14.76%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-14.76%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7974%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
12.12.2023 | McCullough Aaron CHIEF PRODUCT OFFICER |
Покупка | 0.99 | 51 049 | 51565 |
06.12.2023 | Macias Edward S. Director |
Продажа | 1 | 2 300 | 2300 |
17.08.2023 | McCullough Aaron CHIEF PRODUCT OFFICER |
Покупка | 3.14 | 143 498 | 45700 |