1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (0%) выше чем средняя по сектору (-87.68%).
- Текущая эффективность компании (ROE=1.04%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-153.74%)
Минусы
- Цена (71.48 $) выше справедливой оценки (2.59 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.32%).
- Текущий уровень задолженности 11.59% увеличился за 5 лет c 0.0203%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Domtar Corporation | Consumer Staples | Индекс | |
7 дней | 0% | -79.3% | -0.6% |
90 дней | 0% | -81.9% | 9.1% |
1 год | 0% | -87.7% | 31.7% |
UFS vs Сектор: Domtar Corporation превзошел сектор "Consumer Staples" на 87.68% за последний год.
UFS vs Рынок: Domtar Corporation значительно отстал от рынка на -31.65% за последний год.
Стабильная цена: UFS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: UFS с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (71.48 $) выше справедливой (2.59 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (71.48 $) выше справедливой на 96.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (31.9) ниже чем у сектора в целом (34.39).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (31.9) ниже чем у рынка в целом (83.05).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.3) ниже чем у сектора в целом (10.24).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.3) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.7) ниже чем у сектора в целом (4.38).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.7) ниже чем у рынка в целом (38.47).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.42) ниже чем у сектора в целом (18.17).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.42) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -14.52%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-14.52%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-70.61%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (1.04%) выже чем у сектора в целом (-153.74%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (1.04%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.53%) ниже чем у сектора в целом (10.87%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.53%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (2.18%) ниже чем у сектора в целом (13.37%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (2.18%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.32%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.