1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (0%) выше чем средняя по сектору (-62.14%).
Текущая эффективность компании (ROE=1.04%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-153.63%)
Минусы
Цена (71.48 $) выше справедливой оценки (4.13 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.42%).
Текущий уровень задолженности 11.59% увеличился за 5 лет c 0.0203%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Domtar Corporation | Consumer Staples | Индекс | |
7 дней | 0% | -35.3% | 3.4% |
90 дней | 0% | -37% | -4.6% |
1 год | 0% | -62.1% | 15% |
UFS vs Сектор: Domtar Corporation превзошел сектор "Consumer Staples" на 62.14% за последний год.
UFS vs Рынок: Domtar Corporation значительно отстал от рынка на -15.01% за последний год.
Стабильная цена: UFS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: UFS с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (71.48 $) выше справедливой (4.13 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (71.48 $) выше справедливой на 94.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (31.9) ниже чем у сектора в целом (41.31).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (31.9) ниже чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.3) ниже чем у сектора в целом (13.04).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.3) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.7) ниже чем у сектора в целом (5.27).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.7) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.42) ниже чем у сектора в целом (26.59).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.42) ниже чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -14.52%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-14.52%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-5.63%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (1.04%) выже чем у сектора в целом (-153.63%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (1.04%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.53%) ниже чем у сектора в целом (10.95%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.53%) ниже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (2.18%) ниже чем у сектора в целом (13.37%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (2.18%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.42%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.