1. Резюме
Плюсы
- Цена (119.04 ₽) меньше справедливой цены (164.28 ₽)
- Доходность акции за последний год (0%) выше чем средняя по сектору (-16.54%).
- Текущий уровень задолженности 0% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 72.78%.
Минусы
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (5.75%).
- Текущая эффективность компании (ROE=0%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=28.53%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
16 Сентября 17:52 «Уралкалий» подтвердил заключение контракта с Индией на 600 тыс. тонн
26 Августа 01:24 Рынок накалится
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
| Уралкалий | Химия Удобрения | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | 0% | 7.2% | 5.3% |
| 90 дней | 0% | 1.3% | -11.8% |
| 1 год | 0% | -16.5% | -10.7% |
URKA vs Сектор: Уралкалий превзошел сектор "Химия Удобрения" на 16.54% за последний год.
URKA vs Рынок: Уралкалий превзошел рынок на 10.71% за последний год.
Стабильная цена: URKA не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: URKA с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (119.04 ₽) ниже справедливой (164.28 ₽).
Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (119.04 ₽) ниже справедливой на 38%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (12.74).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (14.24).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0) ниже чем у сектора в целом (3.33).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0) ниже чем у рынка в целом (11.37).
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0) ниже чем у сектора в целом (2.39).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0) ниже чем у рынка в целом (1.8547).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у сектора в целом (7.39).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у рынка в целом (2.21).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -20%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-100%) ниже средней доходности за 5 лет (-20%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-100%) ниже доходности по сектору (0%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (0%) ниже чем у сектора в целом (28.53%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (0%) ниже чем у рынка в целом (67.06%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.16%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0%) ниже чем у рынка в целом (17.69%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (16.69%) ниже чем у сектора в целом (36.77%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (16.69%) выже чем у рынка в целом (16.25%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '5.75%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.29.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
