MOEX: URKA - Уралкалий

Доходность за полгода: 0%
Сектор: Химия Удобрения

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Цена (119.04 ₽) меньше справедливой цены (164.28 ₽)
  • Доходность акции за последний год (0%) выше чем средняя по сектору (-16.54%).
  • Текущий уровень задолженности 0% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 72.78%.

Минусы

  • Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (5.75%).
  • Текущая эффективность компании (ROE=0%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=28.53%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Уралкалий Химия Удобрения Индекс
7 дней 0% 7.2% 5.3%
90 дней 0% 1.3% -11.8%
1 год 0% -16.5% -10.7%

URKA vs Сектор: Уралкалий превзошел сектор "Химия Удобрения" на 16.54% за последний год.

URKA vs Рынок: Уралкалий превзошел рынок на 10.71% за последний год.

Стабильная цена: URKA не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: URKA с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

3.2. Выручка

EPS 0
ROE 0%
ROA 0%
ROIC 16.69%
Ebitda margin 0%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Ниже справедливой цены: Текущая цена (119.04 ₽) ниже справедливой (164.28 ₽).

Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (119.04 ₽) ниже справедливой на 38%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (12.74).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (14.24).

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0) ниже чем у сектора в целом (3.33).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0) ниже чем у рынка в целом (11.37).

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0) ниже чем у сектора в целом (2.39).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0) ниже чем у рынка в целом (1.8547).

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у сектора в целом (7.39).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у рынка в целом (2.21).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -20%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (-100%) ниже средней доходности за 5 лет (-20%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-100%) ниже доходности по сектору (0%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (0%) ниже чем у сектора в целом (28.53%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (0%) ниже чем у рынка в целом (67.06%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.16%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0%) ниже чем у рынка в целом (17.69%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (16.69%) ниже чем у сектора в целом (36.77%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (16.69%) выже чем у рынка в целом (16.25%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (0%) достаточно низкий по отношению к активам.

Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 72.78% до 0%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 0%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '5.75%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.29.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
30.06.2020 АО Уралхим
Портфельный инвестор
Продажа 119.04 90 260 300 000 758234735

8.3. Основные владельцы

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

9. Форум по акциям Уралкалий