Cosmo Pharmaceuticals N.V (CMOPF) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Cosmo Pharmaceuticals N.V

1. Резюме

Плюсы

Цена (157.81 $) меньше справедливой цены (184.81 $)
Доходность акции за последний год (134.58%) выше чем средняя по сектору (-5.52%).
Текущий уровень задолженности 0.34% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 22.84%.
Текущая эффективность компании (ROE=28.95%) выше чем в среднем по сектору (ROE=7.75%)

Минусы

Дивиденды (13.51%) меньше среднего по сектору (592.72%).

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.3. Рыночная эффективность

	Cosmo Pharmaceuticals N.V		Индекс
7 дней	-4.3%	-0.2%	-1.2%
90 дней	24.5%	1.1%	-1.4%
1 год	134.6%	-5.5%	15.2%

CMOPF vs Сектор: Cosmo Pharmaceuticals N.V превзошел сектор "" на 140.11% за последний год.

CMOPF vs Рынок: Cosmo Pharmaceuticals N.V превзошел рынок на 119.41% за последний год.

Стабильная цена: CMOPF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "USA Stocks" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: CMOPF с недельной волатильностью в 2.59% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 7.93

P/S: 3.96

Больше данных по CMOPF

3.2. Выручка

EPS	8.12
ROE	28.95%
ROA	22.19%
ROIC	0%
Ebitda margin	62.11%

Больше данных по CMOPF

5. Фундаментальный анализ

5.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Ниже справедливой цены: Текущая цена (157.81 $) ниже справедливой (184.81 $).

Цена не значительно ниже справедливой: Текущая цена (157.81 $) немного ниже справедливой на 17.1%.

5.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (7.93) ниже чем у сектора в целом (227.7).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (7.93) ниже чем у рынка в целом (134.59).

5.2.1 P/E Похожие компании

5.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.09) ниже чем у сектора в целом (3.31).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.09) ниже чем у рынка в целом (2.76).

5.3.1 P/BV Похожие компании

5.5. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.96) ниже чем у сектора в целом (12.74).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.96) ниже чем у рынка в целом (5.17).

5.5.1 P/S Похожие компании

5.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.12) выше чем у сектора в целом (-9.09).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.12) ниже чем у рынка в целом (7.87).

6. Доходность

6.1. Доходность и выручка

6.2. Доход на акцию - EPS

6.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 102.96%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (102.96%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-409.96%).

6.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (28.95%) выше чем у сектора в целом (7.75%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (28.95%) ниже чем у рынка в целом (183.1%).

6.6. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (22.19%) выше чем у сектора в целом (-0.56%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (22.19%) ниже чем у рынка в целом (164.88%).

6.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.35%).

7. Финансы

7.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (0.34%) достаточно низкий по отношению к активам.

Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 22.84% до 0.34%.

Покрытие долга: Долг покрывается на 1.65% за счет чистой прибыли.

7.2. Рост прибыли и цены акций

8. Дивиденды

8.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 13.51% ниже средней по сектору '592.72%.

8.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 13.51% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.9.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 13.51% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.

8.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (24.09%) находятся на не комфортном уровне.

9. Инсайдерские сделки

9.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

9.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Investing Port

Cosmo Pharmaceuticals N.V

Анализ компании Cosmo Pharmaceuticals N.V