Fincantieri S.p.A (FNCNF) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Fincantieri S.p.A

1. Резюме

Плюсы

Текущий уровень задолженности 24.31% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 43.08%.

Минусы

Цена (20.9 $) выше справедливой оценки (3.92 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.08%).
Доходность акции за последний год (38.18%) ниже чем средняя по сектору (44.16%).
Текущая эффективность компании (ROE=5.29%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=15.79%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.3. Рыночная эффективность

	Fincantieri S.p.A	Industrials	Индекс
7 дней	-9.1%	0.6%	-1.2%
90 дней	-5.4%	-2.6%	1.9%
1 год	38.2%	44.2%	14.7%

FNCNF vs Сектор: Fincantieri S.p.A значительно отстал от сектора "Industrials" на -5.98% за последний год.

FNCNF vs Рынок: Fincantieri S.p.A превзошел рынок на 23.46% за последний год.

Стабильная цена: FNCNF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "USA Stocks" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: FNCNF с недельной волатильностью в 0.73% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 37.14

P/S: 0.15

Больше данных по FNCNF

3.2. Выручка

EPS	0.22
ROE	5.29%
ROA	0.38%
ROIC	0%
Ebitda margin	7.02%

Больше данных по FNCNF

5. Фундаментальный анализ

5.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (20.9 $) выше справедливой (3.92 $).

Цена выше справедливой: Текущая цена (20.9 $) выше справедливой на 81.2%.

5.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (37.14) выше чем у сектора в целом (17.15).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (37.14) ниже чем у рынка в целом (139.92).

5.2.1 P/E Похожие компании

5.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.44) ниже чем у сектора в целом (2.41).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.44) ниже чем у рынка в целом (2.9).

5.3.1 P/BV Похожие компании

5.5. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.15) ниже чем у сектора в целом (1.33).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.15) ниже чем у рынка в целом (5.38).

5.5.1 P/S Похожие компании

5.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.13) ниже чем у сектора в целом (19.02).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.13) ниже чем у рынка в целом (12.33).

6. Доходность

6.1. Доходность и выручка

6.2. Доход на акцию - EPS

6.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 14.35%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (14.35%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-16.63%).

6.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (5.29%) ниже чем у сектора в целом (15.79%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (5.29%) ниже чем у рынка в целом (187.53%).

6.6. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.38%) ниже чем у сектора в целом (4.9%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.38%) ниже чем у рынка в целом (170.29%).

6.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.35%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.35%).

7. Финансы

7.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (24.31%) достаточно низкий по отношению к активам.

Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 43.08% до 24.31%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 7085.56%.

7.2. Рост прибыли и цены акций

8. Дивиденды

8.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.08%.

8.2. Стабильность и увеличение выплат

Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.5.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.

8.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

9. Инсайдерские сделки

9.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

9.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Investing Port

Fincantieri S.p.A

Анализ компании Fincantieri S.p.A