1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-2.27%) выше чем средняя по сектору (-86.78%).
Минусы
- Цена (10.75 $) выше справедливой оценки (3.19 $)
- Дивиденды (2.9%) меньше среднего по сектору (3.31%).
- Текущий уровень задолженности 23.88% увеличился за 5 лет c 2.53%.
- Текущая эффективность компании (ROE=2.35%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.7%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 15:50 Canal+ Plans Double Listing After $2.9 Billion MultiChoice Bid
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/canal-makes-formal-...
источник:
30 Марта 16:46 Is E.ON (EONGY) Stock Outpacing Its Utilities Peers This Year?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/e-eongy-stock-outpa...
источник:
2 Марта 17:04 Court to hear Vivendi's challenge to TIM network sale on May 21, sources say
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/court-hear-vivendis...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Vivendi SE | Telecom | Индекс | |
7 дней | -0.4% | -87.6% | -0.8% |
90 дней | 1.7% | -87.8% | 8.9% |
1 год | -2.3% | -86.8% | 31.4% |
VIVEF vs Сектор: Vivendi SE превзошел сектор "Telecom" на 84.51% за последний год.
VIVEF vs Рынок: Vivendi SE значительно отстал от рынка на -33.69% за последний год.
Стабильная цена: VIVEF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: VIVEF с недельной волатильностью в -0.0437% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (10.75 $) выше справедливой (3.19 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (10.75 $) выше справедливой на 70.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (24.39) выше чем у сектора в целом (14.46).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (24.39) ниже чем у рынка в целом (59.18).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.573) ниже чем у сектора в целом (2.5).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.573) выше чем у рынка в целом (-7.66).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.9398) ниже чем у сектора в целом (1.876).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.9398) ниже чем у рынка в целом (4.98).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (22) выше чем у сектора в целом (9.49).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (22) ниже чем у рынка в целом (36.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -14.51%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-263.35%) ниже средней доходности за 5 лет (-14.51%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-263.35%) ниже доходности по сектору (-94.57%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (2.35%) ниже чем у сектора в целом (14.7%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (2.35%) ниже чем у рынка в целом (8.27%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.1649%) ниже чем у сектора в целом (5.06%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.1649%) ниже чем у рынка в целом (4.29%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (105.15%) выже чем у сектора в целом (11.33%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (105.15%) выже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.9% ниже средней по сектору '3.31%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.9% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.9% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (63.21%) находятся на комфортном уровне.