MOEX: VRAO - РАО ЭС Востока

Доходность за полгода: 0%
Сектор: Э/Генерация

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Цена (0 ₽) меньше справедливой цены (0.17 ₽)
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (0%) выше чем средняя по сектору (-45.41%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (5.11%).
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-73.92%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=5.33%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

РАО ЭС Востока Э/Генерация Индекс
7 дней 0% -50.9% 1.6%
90 дней 0% -51.2% 7.4%
1 год 0% -45.4% 35.2%

Положительная оценка VRAO vs Сектор: РАО ЭС Востока превзошел сектор "Э/Генерация" на 45.41% за последний год.

Отрицательная оценка VRAO vs Рынок: РАО ЭС Востока значительно отстал от рынка на -35.21% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: VRAO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: VRAO с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

3.2. Выручка

EPS -0.17
ROE -73.92%
ROA -3.81%
ROIC -0.37%
Ebitda margin 0%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Положительная оценка Ниже справедливой цены: Текущая цена (0 ₽) ниже справедливой (0.17 ₽).

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (8.28).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (14.85).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.5) выше чем у сектора в целом (0.4671).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.5) выше чем у рынка в целом (-0.49).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.1) ниже чем у сектора в целом (0.5114).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.1) ниже чем у рынка в целом (2.44).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у сектора в целом (4.58).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у рынка в целом (5.77).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на 0%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (0%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-86.18%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-73.92%) ниже чем у сектора в целом (5.33%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-73.92%) ниже чем у рынка в целом (3.67%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-3.81%) ниже чем у сектора в целом (5.09%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-3.81%) ниже чем у рынка в целом (7.67%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-0.37%) ниже чем у сектора в целом (6.84%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-0.37%) ниже чем у рынка в целом (13.25%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (0%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 0%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 0%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '5.11%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

8.3. Основные владельцы