Financial Markets by TradingView

NYSE: VRT - Vertiv Holdings Co.

Доходность за полгода: +131.49%
Сектор: Industrials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (564.83%) выше чем средняя по сектору (-99.49%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=26.63%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.9%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (90.35 $) выше справедливой оценки (14.74 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0.0513%) меньше среднего по сектору (2.9%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 39.13% увеличился за 5 лет c 0%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Vertiv Holdings Co. Industrials Индекс
7 дней 18.3% -100% -0.5%
90 дней 68.3% -100% 9.1%
1 год 564.8% -99.5% 31.8%

Положительная оценка VRT vs Сектор: Vertiv Holdings Co. превзошел сектор "Industrials" на 664.31% за последний год.

Положительная оценка VRT vs Рынок: Vertiv Holdings Co. превзошел рынок на 533.07% за последний год.

Нейтральная оценка Немного волатильная цена: VRT более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения около +/- 5-15% в неделю.

Длительный промежуток: VRT с недельной волатильностью в 10.86% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 40.94
P/S: 2.75
Больше данных по VRT

3.2. Выручка

EPS 1.1915
ROE 26.63%
ROA 6.1%
ROIC 4.34%
Ebitda margin 17.31%
Больше данных по VRT

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (90.35 $) выше справедливой (14.74 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (90.35 $) выше справедливой на 83.7%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (40.94) ниже чем у сектора в целом (51.09).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (40.94) ниже чем у рынка в целом (100.02).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (9.35) ниже чем у сектора в целом (21.34).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (9.35) ниже чем у рынка в целом (38.21).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.75) ниже чем у сектора в целом (20.07).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.75) ниже чем у рынка в целом (54.61).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (17.84) ниже чем у сектора в целом (29.32).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (17.84) ниже чем у рынка в целом (48.63).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -85.37%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (288.68%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-85.37%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (288.68%) превышает доходность по сектору (-58.33%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (26.63%) выже чем у сектора в целом (11.9%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (26.63%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.1%) ниже чем у сектора в целом (6.23%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.1%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (4.34%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (4.34%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (39.13%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 39.13%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 680.14%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.0513% ниже средней по сектору '2.9%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.0513% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.0513% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (2.06%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Отрицательная оценка Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 522.6% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
08.03.2024 Cripps Scott
Chief Accounting Officer		 Продажа 70.76 4 004 590 56594
08.03.2024 Cripps Scott
Chief Accounting Officer		 Покупка 13.54 766 283 56594

9. Форум по акциям Vertiv Holdings Co.

Перейти на форум акций "Vertiv Holdings Co." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме