Vertiv Holdings Co. (VRT) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Vertiv Holdings Co.

1. Резюме

Плюсы

Доходность акции за последний год (116.54%) выше чем средняя по сектору (7.15%).
Текущий уровень задолженности 34.44% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 42.41%.

Минусы

Цена (236.51 $) выше справедливой оценки (23.43 $)
Дивиденды (0.11%) меньше среднего по сектору (1.39%).
Текущая эффективность компании (ROE=22.29%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=22.68%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.3. Рыночная эффективность

	Vertiv Holdings Co.	Industrials	Индекс
7 дней	20.9%	25.3%	-2%
90 дней	30.1%	4%	2%
1 год	116.5%	7.2%	11.9%

VRT vs Сектор: Vertiv Holdings Co. превзошел сектор "Industrials" на 109.39% за последний год.

VRT vs Рынок: Vertiv Holdings Co. превзошел рынок на 104.69% за последний год.

Стабильная цена: VRT не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: VRT с недельной волатильностью в 2.24% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 90.51

P/S: 5.6

Больше данных по VRT

3.2. Выручка

EPS	1.28
ROE	22.29%
ROA	5.79%
ROIC	4.34%
Ebitda margin	14.89%

Больше данных по VRT

5. Фундаментальный анализ

5.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (236.51 $) выше справедливой (23.43 $).

Цена выше справедливой: Текущая цена (236.51 $) выше справедливой на 90.1%.

5.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (90.51) выше чем у сектора в целом (44.71).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (90.51) выше чем у рынка в целом (72.6).

5.2.1 P/E Похожие компании

5.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (18.43) выше чем у сектора в целом (4.35).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (18.43) ниже чем у рынка в целом (20.49).

5.3.1 P/BV Похожие компании

5.5. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (5.6) ниже чем у сектора в целом (81.01).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (5.6) ниже чем у рынка в целом (30.53).

5.5.1 P/S Похожие компании

5.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (39.23) выше чем у сектора в целом (16.36).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (39.23) выше чем у рынка в целом (36.3).

6. Доходность

6.1. Доходность и выручка

6.2. Доход на акцию - EPS

6.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 62.91%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (62.91%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-73.13%).

6.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (22.29%) ниже чем у сектора в целом (22.68%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (22.29%) ниже чем у рынка в целом (50.26%).

6.6. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.79%) ниже чем у сектора в целом (7.36%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.79%) ниже чем у рынка в целом (11.27%).

6.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (4.34%) ниже чем у сектора в целом (12.52%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (4.34%) ниже чем у рынка в целом (45.27%).

7. Финансы

7.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (34.44%) достаточно низкий по отношению к активам.

Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 42.41% до 34.44%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 634.39%.

7.2. Рост прибыли и цены акций

8. Дивиденды

8.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.11% ниже средней по сектору '1.39%.

8.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.11% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.11% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.

8.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (8.51%) находятся на не комфортном уровне.

9. Инсайдерские сделки

9.1. Инсайдерская торговля

Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

9.2. Последние транзакции

Дата сделки	Инсайдер	Тип	Цена	Объем	Количество
24.11.2025	Liang Stephen Chief Technology Officer & EVP	Продажа	170.48	93 781	5 501
26.08.2025	PAUL RYAN Officer	Покупка	127.34	2 829 240	22 218
25.04.2025	Washington Robin L Director	Покупка	80	10 002 300	125 029
11.04.2025	Haislet Sheryl Officer	Покупка	90	4 821 570	53 573
26.11.2024	Liang Stephen Chief Technology Officer & EVP	Продажа	131.07	11 353 200	86 619

Investing Port

Vertiv Holdings Co.

Анализ компании Vertiv Holdings Co.