Financial Markets by TradingView

NYSE: VRT - Vertiv Holdings Co.

Доходность за полгода: +80.24%
Сектор: Industrials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (248.09%) выше чем средняя по сектору (-100%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=26.63%) выше чем в среднем по сектору (ROE=12.83%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (86.57 $) выше справедливой оценки (11.18 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0.0521%) меньше среднего по сектору (2.88%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 39.13% увеличился за 5 лет c 0%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Vertiv Holdings Co. Industrials Индекс
7 дней -4.3% -100% 3.4%
90 дней 6% -100% -4.6%
1 год 248.1% -100% 15%

Положительная оценка VRT vs Сектор: Vertiv Holdings Co. превзошел сектор "Industrials" на 348.09% за последний год.

Положительная оценка VRT vs Рынок: Vertiv Holdings Co. превзошел рынок на 233.08% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: VRT не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: VRT с недельной волатильностью в 4.77% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 40.94
P/S: 2.75
Больше данных по VRT

3.2. Выручка

EPS 1.1915
ROE 26.63%
ROA 6.1%
ROIC 4.34%
Ebitda margin 17.31%
Больше данных по VRT

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (86.57 $) выше справедливой (11.18 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (86.57 $) выше справедливой на 87.1%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (40.94) ниже чем у сектора в целом (49.83).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (40.94) ниже чем у рынка в целом (65.09).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (9.35) ниже чем у сектора в целом (21).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (9.35) ниже чем у рынка в целом (21.91).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.75) ниже чем у сектора в целом (20.01).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.75) ниже чем у рынка в целом (8.13).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (17.84) ниже чем у сектора в целом (28.93).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (17.84) выше чем у рынка в целом (11.97).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -85.37%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-85.37%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-10.01%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (26.63%) выже чем у сектора в целом (12.83%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (26.63%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.1%) ниже чем у сектора в целом (6.31%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.1%) ниже чем у рынка в целом (6.8%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (4.34%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (4.34%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (39.13%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 39.13%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 680.14%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.0521% ниже средней по сектору '2.88%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.0521% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.0521% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (2.06%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Отрицательная оценка Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 96683.04% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
24.05.2024 O' Doherty Philip
Managing Director, E+I		 Продажа 104.59 140 373 000 1342124
23.05.2024 O' Doherty Philip
Managing Director, E+I		 Продажа 103.34 112 606 000 1089669
04.05.2024 Cui Yibin Edward
President - Greater China		 Продажа 94.39 63 053 668
03.05.2024 Karlborg Anders
EVP, Man., Logistics and Op Ex		 Продажа 93.75 4 331 810 46206
03.05.2024 Karlborg Anders
EVP, Man., Logistics and Op Ex		 Покупка 12.05 556 782 46206

9. Форум по акциям Vertiv Holdings Co.

Перейти на форум акций "Vertiv Holdings Co." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме