Financial Markets by TradingView

NYSE: VVR - Invesco Senior Income Trust

Доходность за полгода: +10.1%
Сектор: Financials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (11.44%) больше среднего по сектору (3.91%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (13.94%) выше чем средняя по сектору (-91.86%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (4.25 $) выше справедливой оценки (0.0324 $)
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 28.72% увеличился за 5 лет c 0%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=0.1%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.84%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Invesco Senior Income Trust Financials Индекс
7 дней 0% -91.9% -0.6%
90 дней 3.9% -92.1% 9.1%
1 год 13.9% -91.9% 31.7%

Положительная оценка VVR vs Сектор: Invesco Senior Income Trust превзошел сектор "Financials" на 105.8% за последний год.

Отрицательная оценка VVR vs Рынок: Invesco Senior Income Trust значительно отстал от рынка на -17.71% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: VVR не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: VVR с недельной волатильностью в 0.2681% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 382
P/S: 171.1
Больше данных по VVR

3.2. Выручка

EPS 0.01
ROE 0.1%
ROA 3.93%
ROIC 0%
Ebitda margin 86.73%
Больше данных по VVR

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (4.25 $) выше справедливой (0.0324 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (4.25 $) выше справедливой на 99.2%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (382) выше чем у сектора в целом (26.35).

Отрицательная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (382) выше чем у рынка в целом (83.05).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.93) ниже чем у сектора в целом (2.98).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.93) ниже чем у рынка в целом (38.21).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Отрицательная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (171.1) выше чем у сектора в целом (70.95).

Отрицательная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (171.1) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0) выше чем у сектора в целом (-96.75).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у рынка в целом (48.63).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на 0%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-99.39%) ниже средней доходности за 5 лет (0%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-99.39%) ниже доходности по сектору (-69.03%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (0.1%) ниже чем у сектора в целом (74.84%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (0.1%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.93%) выже чем у сектора в целом (2.3%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.93%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (28.72%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 28.72%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 51996.95%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 11.44% выше средней по сектору '3.91%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 11.44% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 11.44% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (3.62%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Invesco Senior Income Trust

Перейти на форум акций "Invesco Senior Income Trust" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме