1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (11.44%) больше среднего по сектору (3.91%).
- Доходность акции за последний год (13.94%) выше чем средняя по сектору (-50.45%).
Минусы
- Цена (4.25 $) выше справедливой оценки (0.0324 $)
- Текущий уровень задолженности 28.72% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=0.1%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.84%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
6 Апреля 15:39 Invesco High Income Trust II, and Invesco Senior Income Trust Declare Dividends
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/invesco-high-income...
источник:
30 Марта 16:41 Invesco Closed-End Funds Pay Dividends
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/invesco-closed-end-...
источник:
9 Марта 15:32 Invesco Closed-End Funds Pay Dividends
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/invesco-closed-end-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Invesco Senior Income Trust | Financials | Индекс | |
7 дней | 0% | -50.9% | -0.6% |
90 дней | 3.9% | -52% | 9.1% |
1 год | 13.9% | -50.5% | 31.7% |
VVR vs Сектор: Invesco Senior Income Trust превзошел сектор "Financials" на 64.4% за последний год.
VVR vs Рынок: Invesco Senior Income Trust значительно отстал от рынка на -17.71% за последний год.
Стабильная цена: VVR не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: VVR с недельной волатильностью в 0.2681% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (4.25 $) выше справедливой (0.0324 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (4.25 $) выше справедливой на 99.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (382) выше чем у сектора в целом (26.35).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (382) выше чем у рынка в целом (83.05).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.93) ниже чем у сектора в целом (2.98).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.93) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (171.1) выше чем у сектора в целом (70.95).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (171.1) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0) выше чем у сектора в целом (-96.75).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на 0%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-99.39%) ниже средней доходности за 5 лет (0%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-99.39%) ниже доходности по сектору (-69.03%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (0.1%) ниже чем у сектора в целом (74.84%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (0.1%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.93%) выже чем у сектора в целом (2.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.93%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 11.44% выше средней по сектору '3.91%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 11.44% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 11.44% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (3.62%) находятся на не комфортном уровне.