Financial Markets by TradingView

NYSE: WTS - Watts Water Technologies, Inc.

Доходность за полгода: +17.25%
Сектор: Industrials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (23.95%) выше чем средняя по сектору (-98.41%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=18.63%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.9%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (201.42 $) выше справедливой оценки (86.86 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0.7024%) меньше среднего по сектору (2.9%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 12.91% увеличился за 5 лет c 1.8141%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Watts Water Technologies, Inc. Industrials Индекс
7 дней -0.9% -100% -0.6%
90 дней 1.2% -100% 9.1%
1 год 24% -98.4% 31.7%

Положительная оценка WTS vs Сектор: Watts Water Technologies, Inc. превзошел сектор "Industrials" на 122.36% за последний год.

Отрицательная оценка WTS vs Рынок: Watts Water Technologies, Inc. значительно отстал от рынка на -7.7% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: WTS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: WTS с недельной волатильностью в 0.4606% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 26.84
P/S: 3.42
Больше данных по WTS

3.2. Выручка

EPS 7.82
ROE 18.63%
ROA 12.36%
ROIC 13.81%
Ebitda margin 19.44%
Больше данных по WTS

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (201.42 $) выше справедливой (86.86 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (201.42 $) выше справедливой на 56.9%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (26.84) ниже чем у сектора в целом (51.09).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (26.84) ниже чем у рынка в целом (83.05).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.65) ниже чем у сектора в целом (21.34).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.65) ниже чем у рынка в целом (38.21).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.42) ниже чем у сектора в целом (20.07).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.42) ниже чем у рынка в целом (38.47).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (17.47) ниже чем у сектора в целом (29.32).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (17.47) ниже чем у рынка в целом (48.63).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 19.71%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (17.53%) ниже средней доходности за 5 лет (19.71%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (17.53%) превышает доходность по сектору (-58.33%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (18.63%) выже чем у сектора в целом (11.9%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (18.63%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (12.36%) выже чем у сектора в целом (6.23%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (12.36%) выже чем у рынка в целом (6.76%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (13.81%) выже чем у сектора в целом (13.58%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (13.81%) выже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (12.91%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 1.8141% до 12.91%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 113.81%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.7024% ниже средней по сектору '2.9%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.7024% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Положительная оценка Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.7024% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 15 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (17.74%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Отрицательная оценка Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
15.03.2024 Halloran Virginia A
Chief Accounting Officer		 Продажа 202.82 285 368 1407
10.05.2023 Melhem Elie
President- APAC, M. East, Afr.		 Продажа 168.06 291 584 1735

9. Форум по акциям Watts Water Technologies, Inc.

Перейти на форум акций "Watts Water Technologies, Inc." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме