1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (23.95%) выше чем средняя по сектору (-99.68%).
- Текущая эффективность компании (ROE=18.63%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.82%)
Минусы
- Цена (201.42 $) выше справедливой оценки (86.86 $)
- Дивиденды (0.7024%) меньше среднего по сектору (2.9%).
- Текущий уровень задолженности 12.91% увеличился за 5 лет c 1.8141%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 18:45 Here's Why Watts Water (WTS) is a Strong Growth Stock
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/heres-why-watts-wat...
источник:
6 Апреля 18:12 The Return Trends At Watts Water Technologies (NYSE:WTS) Look Promising
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/return-trends-watts...
источник:
30 Марта 17:57 Why Watts Water (WTS) is a Top Growth Stock for the Long-Term
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/why-watts-water-wts...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Watts Water Technologies, Inc. | Industrials | Индекс | |
7 дней | -0.9% | -100% | 0.1% |
90 дней | 1.2% | -100% | 6.6% |
1 год | 24% | -99.7% | 33.4% |
WTS vs Сектор: Watts Water Technologies, Inc. превзошел сектор "Industrials" на 123.63% за последний год.
WTS vs Рынок: Watts Water Technologies, Inc. значительно отстал от рынка на -9.47% за последний год.
Стабильная цена: WTS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: WTS с недельной волатильностью в 0.4606% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (201.42 $) выше справедливой (86.86 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (201.42 $) выше справедливой на 56.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (26.84) ниже чем у сектора в целом (51.03).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (26.84) ниже чем у рынка в целом (83.05).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.65) ниже чем у сектора в целом (21.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.65) ниже чем у рынка в целом (22.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.42) ниже чем у сектора в целом (20.07).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.42) ниже чем у рынка в целом (38.47).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (17.47) ниже чем у сектора в целом (29.28).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (17.47) ниже чем у рынка в целом (31.66).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 19.71%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (17.53%) ниже средней доходности за 5 лет (19.71%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (17.53%) превышает доходность по сектору (-39.03%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (18.63%) выже чем у сектора в целом (11.82%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (18.63%) выже чем у рынка в целом (-14.73%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (12.36%) выже чем у сектора в целом (6.2%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (12.36%) выже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (13.81%) выже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (13.81%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.7024% ниже средней по сектору '2.9%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.7024% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.7024% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 15 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (17.74%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
15.03.2024 | Halloran Virginia A Chief Accounting Officer |
Продажа | 202.82 | 285 368 | 1407 |
10.05.2023 | Melhem Elie President- APAC, M. East, Afr. |
Продажа | 168.06 | 291 584 | 1735 |