1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (15.41%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Текущая эффективность компании (ROE=18.63%) выше чем в среднем по сектору (ROE=12.68%)
Минусы
Цена (212.88 $) выше справедливой оценки (73.36 $)
Дивиденды (0.6991%) меньше среднего по сектору (5.83%).
Текущий уровень задолженности 12.91% увеличился за 5 лет c 1.8141%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
21 Июль 15:29 Are You a Growth Investor? This 1 Stock Could Be the Perfect Pick
![Are You a Growth Investor? This 1 Stock Could Be the Perfect Pick](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/Nn7pjz7RT8OXoByJaYtldg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/48ad4265c55e3ba7a1fb9148d6e717d9.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/growth-investor-1-s...
источник:
21 Июль 14:54 Here's Why Watts Water (WTS) is a Strong Momentum Stock
![Here's Why Watts Water (WTS) is a Strong Momentum Stock](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/SS0ropfzhQNv.1N0zr_kxA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/ace7df31c7fcb10255abe7c990ea373a.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/heres-why-watts-wat...
источник:
21 Июль 14:18 Q1 Earnings Outperformers: Watts Water Technologies (NYSE:WTS) And The Rest Of The Water Infrastructure Stocks
![Q1 Earnings Outperformers: Watts Water Technologies (NYSE:WTS) And The Rest Of The Water Infrastructure Stocks](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/Z3AHMfLQgDKb0Z.UWeXWNA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/stockstory_922/001378d0e2e66dfa32ba222e0312777b.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/q1-earnings-outperf...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Watts Water Technologies, Inc. | Industrials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 19.4% | -100% | 3.8% |
90 дней | 6.1% | -100% | -13.1% |
1 год | 15.4% | -100% | 3.7% |
WTS vs Сектор: Watts Water Technologies, Inc. превзошел сектор "Industrials" на 115.41% за последний год.
WTS vs Рынок: Watts Water Technologies, Inc. превзошел рынок на 11.74% за последний год.
Стабильная цена: WTS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: WTS с недельной волатильностью в 0.2963% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (212.88 $) выше справедливой (73.36 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (212.88 $) выше справедливой на 65.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (26.84) ниже чем у сектора в целом (50.15).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (26.84) ниже чем у рынка в целом (65.43).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.65) ниже чем у сектора в целом (21.05).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.65) ниже чем у рынка в целом (21.92).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.42) ниже чем у сектора в целом (20.03).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.42) ниже чем у рынка в целом (22.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (17.47) ниже чем у сектора в целом (29.25).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (17.47) выше чем у рынка в целом (12.08).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 19.71%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (19.71%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.35%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (18.63%) выже чем у сектора в целом (12.68%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (18.63%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (12.36%) выже чем у сектора в целом (6.25%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (12.36%) выже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (13.81%) выже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (13.81%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.6991% ниже средней по сектору '5.83%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.6991% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.6991% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 15 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (17.74%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
15.03.2024 | Halloran Virginia A Chief Accounting Officer |
Продажа | 202.82 | 285 368 | 1407 |
10.05.2023 | Melhem Elie President- APAC, M. East, Afr. |
Продажа | 168.06 | 291 584 | 1735 |
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке