1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (34%) выше чем средняя по сектору (-95.75%).
- Текущий уровень задолженности 4.39% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 4.61%.
Минусы
- Цена (9.42 $) выше справедливой оценки (7.89 $)
- Дивиденды (2.72%) меньше среднего по сектору (5.95%).
- Текущая эффективность компании (ROE=9.67%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.21%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
23 Марта 04:21 Investors Met With Slowing Returns on Capital At Select Water Solutions (NYSE:WTTR)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/investors-met-slowi...
источник:
9 Марта 05:06 SELECT WATER SOLUTIONS ANNOUNCES CFO TRANSITION
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/select-water-soluti...
источник:
2 Марта 04:08 Select Energy Services, Inc. (NYSE:WTTR) Q4 2023 Earnings Call Transcript
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/select-energy-servi...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Select Energy Services | Energy | Индекс | |
7 дней | 0.9% | -96.8% | -0.7% |
90 дней | 24.1% | -96.5% | 9% |
1 год | 34% | -95.7% | 31.6% |
WTTR vs Сектор: Select Energy Services превзошел сектор "Energy" на 129.75% за последний год.
WTTR vs Рынок: Select Energy Services превзошел рынок на 2.41% за последний год.
Стабильная цена: WTTR не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: WTTR с недельной волатильностью в 0.6538% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (9.42 $) выше справедливой (7.89 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (9.42 $) выше справедливой на 16.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (10.59) ниже чем у сектора в целом (11.75).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (10.59) ниже чем у рынка в целом (100.02).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.8828) ниже чем у сектора в целом (1.4908).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.8828) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.4968) ниже чем у сектора в целом (1.1306).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.4968) ниже чем у рынка в целом (54.61).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (3.65) ниже чем у сектора в целом (5.16).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (3.65) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 342.93%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (38.29%) ниже средней доходности за 5 лет (342.93%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (38.29%) превышает доходность по сектору (-56.48%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (9.67%) ниже чем у сектора в целом (38.21%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (9.67%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.1%) ниже чем у сектора в целом (12.7%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.1%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-1.66%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-1.66%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.72% ниже средней по сектору '5.95%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.72% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.88.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.72% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (33.5%) находятся на комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
28.02.2024 | Swyka Nick L CFO & Senior VP |
Продажа | 8.55 | 77 027 | 9009 |
30.06.2023 | Skarke Michael EVP, COO |
Продажа | 8.13 | 124 657 | 15333 |