1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (14.77%) выше чем средняя по сектору (-94.29%).
Текущий уровень задолженности 4.39% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 4.61%.
Минусы
Цена (9.48 $) выше справедливой оценки (6.75 $)
Дивиденды (2.55%) меньше среднего по сектору (6%).
Текущая эффективность компании (ROE=9.67%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.67%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
20 Июль 08:12 Presentation Times and Schedule for Participating Companies Now Posted on the Conference Website for 29th Annual EnerCom Denver - The Energy Investment Conference
![Presentation Times and Schedule for Participating Companies Now Posted on the Conference Website for 29th Annual EnerCom Denver - The Energy Investment Conference](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/cxdd4LAlQ7KYgPAM6FwLdQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/prnewswire.com/5c334740c7feb257823f4c22dbbef4d3.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/presentation-times-...
источник:
13 Июль 09:03 Select Water Solutions Announces Release of 2023 Sustainability Report
![Select Water Solutions Announces Release of 2023 Sustainability Report](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/ygpgi5EWo6KP5etcoMfA0g--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/prnewswire.com/216bdb90e1c706e0459119a57c0527b1.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/select-water-soluti...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Select Energy Services | Energy | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -8.1% | -95.6% | 3.8% |
90 дней | 3% | -95.4% | -13.1% |
1 год | 14.8% | -94.3% | 3.7% |
WTTR vs Сектор: Select Energy Services превзошел сектор "Energy" на 109.06% за последний год.
WTTR vs Рынок: Select Energy Services превзошел рынок на 11.1% за последний год.
Стабильная цена: WTTR не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: WTTR с недельной волатильностью в 0.284% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (9.48 $) выше справедливой (6.75 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (9.48 $) выше справедливой на 28.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (10.59) ниже чем у сектора в целом (11.64).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (10.59) ниже чем у рынка в целом (65.43).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.8828) ниже чем у сектора в целом (1.5801).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.8828) ниже чем у рынка в целом (21.92).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.4968) ниже чем у сектора в целом (1.1486).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.4968) ниже чем у рынка в целом (22.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (3.65) ниже чем у сектора в целом (5.28).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (3.65) ниже чем у рынка в целом (12.08).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 342.93%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (342.93%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (21.21%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (9.67%) ниже чем у сектора в целом (38.67%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (9.67%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.1%) ниже чем у сектора в целом (12.85%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.1%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-1.66%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-1.66%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.55% ниже средней по сектору '6%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.55% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.88.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.55% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (33.5%) находятся на комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
13.05.2024 | Skarke Michael EVP, COO |
Продажа | 9.78 | 131 257 | 13421 |
28.02.2024 | Swyka Nick L CFO & Senior VP |
Продажа | 8.55 | 77 027 | 9009 |
30.06.2023 | Skarke Michael EVP, COO |
Продажа | 8.13 | 124 657 | 15333 |
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке