1. Резюме
Плюсы
- Цена (4.71 $) меньше справедливой цены (5.36 $)
- Доходность акции за последний год (32.68%) выше чем средняя по сектору (-97.28%).
- Текущая эффективность компании (ROE=23.28%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.42%)
Минусы
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7974%).
- Текущий уровень задолженности 0.3286% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 09:27 With a 44% stake, Yalla Group Limited (NYSE:YALA) insiders have a lot riding on the company
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/44-stake-yalla-grou...
источник:
23 Марта 09:53 Yalla Group Limited (NYSE:YALA) Q4 2023 Earnings Call Transcript
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/yalla-group-limited...
источник:
16 Марта 09:21 Yalla Group Full Year 2023 Earnings: Revenues In Line With Expectations
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/yalla-group-full-20...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Yalla Group Limited | Technology | Индекс | |
7 дней | 2.6% | -100% | -0.6% |
90 дней | -8.6% | -100% | 9.1% |
1 год | 32.7% | -97.3% | 31.7% |
YALA vs Сектор: Yalla Group Limited превзошел сектор "Technology" на 129.96% за последний год.
YALA vs Рынок: Yalla Group Limited превзошел рынок на 1.022% за последний год.
Стабильная цена: YALA не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: YALA с недельной волатильностью в 0.6284% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (4.71 $) ниже справедливой (5.36 $).
Цена не значительно ниже справедливой: Текущая цена (4.71 $) немного ниже справедливой на 13.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (9.2) ниже чем у сектора в целом (84.82).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (9.2) ниже чем у рынка в целом (100.02).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.9192) ниже чем у сектора в целом (38.48).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.9192) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.39) ниже чем у сектора в целом (38.01).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.39) ниже чем у рынка в целом (54.61).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.65) ниже чем у сектора в целом (59.16).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.65) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 61.18%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (46.99%) ниже средней доходности за 5 лет (61.18%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (46.99%) превышает доходность по сектору (-12.87%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (23.28%) выже чем у сектора в целом (14.42%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (23.28%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (20.49%) выже чем у сектора в целом (7.94%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (20.49%) выже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (25.43%) выже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (25.43%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7974%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.