Financial Markets by TradingView

NYSE: YALA - Yalla Group Limited

Доходность за полгода: -12.43%
Сектор: Technology

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Цена (4.65 $) меньше справедливой цены (5.3 $)
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (29.17%) выше чем средняя по сектору (-98.36%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=23.28%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.42%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7974%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 0.3286% увеличился за 5 лет c 0%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Yalla Group Limited Technology Индекс
7 дней 0.4% -100% -0.5%
90 дней -9.9% -100% 8.9%
1 год 29.2% -98.4% 30.9%

Положительная оценка YALA vs Сектор: Yalla Group Limited превзошел сектор "Technology" на 127.52% за последний год.

Нейтральная оценка YALA vs Рынок: Yalla Group Limited незначительно отстал от рынка на -1.779% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: YALA не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: YALA с недельной волатильностью в 0.5609% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 9.2
P/S: 3.39
Больше данных по YALA

3.2. Выручка

EPS 0.6454
ROE 23.28%
ROA 20.49%
ROIC 25.43%
Ebitda margin 31.56%
Больше данных по YALA

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Положительная оценка Ниже справедливой цены: Текущая цена (4.65 $) ниже справедливой (5.3 $).

Нейтральная оценка Цена не значительно ниже справедливой: Текущая цена (4.65 $) немного ниже справедливой на 14%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (9.2) ниже чем у сектора в целом (84.82).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (9.2) ниже чем у рынка в целом (100.02).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.9192) ниже чем у сектора в целом (38.48).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.9192) ниже чем у рынка в целом (38.21).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.39) ниже чем у сектора в целом (38.18).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.39) ниже чем у рынка в целом (54.61).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.65) ниже чем у сектора в целом (59.16).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.65) ниже чем у рынка в целом (48.63).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 61.18%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (46.99%) ниже средней доходности за 5 лет (61.18%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (46.99%) превышает доходность по сектору (-12.87%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (23.28%) выже чем у сектора в целом (14.42%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (23.28%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (20.49%) выже чем у сектора в целом (7.94%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (20.49%) выже чем у рынка в целом (6.79%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (25.43%) выже чем у сектора в целом (19.69%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (25.43%) выже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (0.3286%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 0.3286%.

Положительная оценка Покрытие долга: Долг покрывается на 1.7903% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7974%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Yalla Group Limited

Перейти на форум акций "Yalla Group Limited" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме