1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-15.34%) выше чем средняя по сектору (-99.79%).
- Текущая эффективность компании (ROE=11.09%) выше чем в среднем по сектору (ROE=7.52%)
Минусы
- Цена (35.35 $) выше справедливой оценки (16.45 $)
- Дивиденды (2.09%) меньше среднего по сектору (3.1%).
- Текущий уровень задолженности 29.93% увеличился за 5 лет c 27.34%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 13:50 3 No-Brainer Stocks to Buy With $50 Right Now
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/3-no-brainer-stocks...
источник:
6 Апреля 15:06 Meet the Unknown Small-Cap Company That's Been Paying a Dividend for at Least 66 Years Longer Than Coca-Cola, ExxonMobil, and Eli Lilly
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/meet-unknown-small-...
источник:
30 Марта 14:09 3 Stocks That Have Paid Dividends for Over 100 Years
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/3-stocks-paid-divid...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
The York Water Company | Utilities | Индекс | |
7 дней | 0.8% | -99.8% | -0.6% |
90 дней | -0.6% | -99.8% | 9.1% |
1 год | -15.3% | -99.8% | 31.7% |
YORW vs Сектор: The York Water Company превзошел сектор "Utilities" на 84.45% за последний год.
YORW vs Рынок: The York Water Company значительно отстал от рынка на -47% за последний год.
Стабильная цена: YORW не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: YORW с недельной волатильностью в -0.2951% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (35.35 $) выше справедливой (16.45 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (35.35 $) выше справедливой на 53.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (23.27) ниже чем у сектора в целом (36.64).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (23.27) ниже чем у рынка в целом (55.96).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.5) ниже чем у сектора в целом (2.56).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.5) выше чем у рынка в целом (2.34).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (7.78) выше чем у сектора в целом (3.86).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (7.78) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (17.75) ниже чем у сектора в целом (19.43).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (17.75) ниже чем у рынка в целом (22.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 14%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (22.85%) превышает среднюю доходность за 5 лет (14%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (22.85%) превышает доходность по сектору (-94.8%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (11.09%) выже чем у сектора в целом (7.52%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (11.09%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.27%) выже чем у сектора в целом (3.39%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.27%) ниже чем у рынка в целом (6.22%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (7.57%) выже чем у сектора в целом (7.13%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (7.57%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.09% ниже средней по сектору '3.1%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.09% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.09% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 13 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (48.79%) находятся на комфортном уровне.