Financial Markets by TradingView

NASDAQ: YORW - The York Water Company

Доходность за полгода: -3.95%
Сектор: Utilities

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-19.72%) выше чем средняя по сектору (-99.87%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=11.09%) выше чем в среднем по сектору (ROE=7.52%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (35.29 $) выше справедливой оценки (16.45 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (2.09%) меньше среднего по сектору (3.1%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 29.93% увеличился за 5 лет c 27.34%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

The York Water Company Utilities Индекс
7 дней 1.8% -99.9% -0.6%
90 дней -4.3% -99.9% 8.8%
1 год -19.7% -99.9% 30.8%

Положительная оценка YORW vs Сектор: The York Water Company превзошел сектор "Utilities" на 80.15% за последний год.

Отрицательная оценка YORW vs Рынок: The York Water Company значительно отстал от рынка на -50.49% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: YORW не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: YORW с недельной волатильностью в -0.3793% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 23.27
P/S: 7.78
Больше данных по YORW

3.2. Выручка

EPS 1.6618
ROE 11.09%
ROA 4.27%
ROIC 7.57%
Ebitda margin 58.11%
Больше данных по YORW

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (35.29 $) выше справедливой (16.45 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (35.29 $) выше справедливой на 53.4%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (23.27) ниже чем у сектора в целом (36.64).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (23.27) ниже чем у рынка в целом (55.96).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.5) ниже чем у сектора в целом (2.56).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.5) выше чем у рынка в целом (2.34).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Отрицательная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (7.78) выше чем у сектора в целом (3.86).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (7.78) ниже чем у рынка в целом (10.03).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (17.75) ниже чем у сектора в целом (19.43).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (17.75) ниже чем у рынка в целом (22.37).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 14%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (22.85%) превышает среднюю доходность за 5 лет (14%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (22.85%) превышает доходность по сектору (-94.8%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (11.09%) выже чем у сектора в целом (7.52%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (11.09%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.27%) выже чем у сектора в целом (3.39%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.27%) ниже чем у рынка в целом (6.22%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (7.57%) выже чем у сектора в целом (7.13%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (7.57%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (29.93%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 27.34% до 29.93%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 756.3%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.09% ниже средней по сектору '3.1%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.09% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Положительная оценка Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.09% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 13 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (48.79%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям The York Water Company

Перейти на форум акций "The York Water Company" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме