1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-8.26%) выше чем средняя по сектору (-98.87%).
Текущая эффективность компании (ROE=11.09%) выше чем в среднем по сектору (ROE=8.02%)
Минусы
Цена (38.21 $) выше справедливой оценки (15.59 $)
Дивиденды (2.12%) меньше среднего по сектору (3.49%).
Текущий уровень задолженности 29.93% увеличился за 5 лет c 27.34%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
21 Июль 05:27 Middlesex Water (MSEX) Surges 5.1%: Is This an Indication of Further Gains?
![Middlesex Water (MSEX) Surges 5.1%: Is This an Indication of Further Gains?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/1EyD3_PhpWtaLNOUsHEWEQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/d29db872ee1db1747c2635048146aba8.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/middlesex-water-mse...
источник:
7 Июль 00:59 Returns On Capital At York Water (NASDAQ:YORW) Paint A Concerning Picture
![Returns On Capital At York Water (NASDAQ:YORW) Paint A Concerning Picture](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/pG5BptZsTEhxs4H0K4N2Xw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/75340bd02450c906c770b365ea76535b.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/returns-capital-yor...
источник:
6 Июль 23:46 Is The York Water Company (YORW) the Best Dividend Zombie to Buy Right Now?
![Is The York Water Company (YORW) the Best Dividend Zombie to Buy Right Now?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/_eOZOdf7YlruJH4AaFcYZQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/insidermonkey.com/1fd5b040ad8d9857496b41ac4c1f38d2.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/york-water-company-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
The York Water Company | Utilities | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 3.7% | -98.9% | 3.8% |
90 дней | 12.3% | -99% | -13.1% |
1 год | -8.3% | -98.9% | 3.7% |
YORW vs Сектор: The York Water Company превзошел сектор "Utilities" на 90.61% за последний год.
YORW vs Рынок: The York Water Company значительно отстал от рынка на -11.93% за последний год.
Стабильная цена: YORW не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: YORW с недельной волатильностью в -0.1588% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (38.21 $) выше справедливой (15.59 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (38.21 $) выше справедливой на 59.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (23.27) ниже чем у сектора в целом (27.98).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (23.27) ниже чем у рынка в целом (54.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.5) выше чем у сектора в целом (2.5).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.5) выше чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (7.78) выше чем у сектора в целом (3.94).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (7.78) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (17.75) ниже чем у сектора в целом (19.34).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (17.75) ниже чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 14%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (14%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (21.78%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (11.09%) выже чем у сектора в целом (8.02%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (11.09%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.27%) выже чем у сектора в целом (3.54%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.27%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (7.57%) выже чем у сектора в целом (7.13%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (7.57%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.12% ниже средней по сектору '3.49%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.12% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.12% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 13 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (48.79%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке