Авторизуйтесь или войдите с помощью:

NASDAQ: YORW - The York Water Company

Доходность за полгода: -12.28%
Сектор: Utilities

Скачать отчет в формате: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-16.77%) выше чем средняя по сектору (-28.59%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=11.45%) выше чем в среднем по сектору (ROE=5.93%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (40.95$) выше справедливой оценки (13.88$).
  • Отрицательная оценка Дивиденды (1.9%) меньше среднего по сектору (4.7%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 37.6% увеличился за 5 лет c 26.41%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

The York Water Company Utilities Индекс
7 дней -5.6% -5.2% -14.1%
90 дней 6.4% -37.5% -12.6%
1 год -16.8% -28.6% -48.4%

Положительная оценка YORW vs Сектор: The York Water Company превзошел сектор "Utilities" на 11.82% за последний год.

Положительная оценка YORW vs Рынок: The York Water Company превзошел рынок на 31.66% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: YORW не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичная отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: YORW с недельной волатильностью в -0.3225% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

3.2. Выручка

EPS 1.31
ROE 11.45%
ROA 3.15%
ROIC 7.57%
Ebitda margin 39.29%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (40.95$) выше справедливой (13.88$).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (40.95$) выше справедливой на 66.1%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (31.37) ниже чем у сектора в целом (33.94).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (31.37) ниже чем у рынка в целом (87.04).

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.79) выше чем у сектора в целом (2.41).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.79) ниже чем у рынка в целом (11.46).

4.4. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (23.09) выше чем у сектора в целом (6.19).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (23.09) выше чем у рынка в целом (5.85).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность по Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 6.31%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0.5882%) ниже средней доходности за 5 лет (6.31%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0.5882%) превышает доходность по сектору (-2.59%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (11.45%) выже чем у сектора в целом (5.93%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (11.45%) выже чем у рынка в целом (-6.46%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.15%) выже чем у сектора в целом (2.65%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.15%) выже чем у рынка в целом (-5.63%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (7.57%) выже чем у сектора в целом (5.6%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (7.57%) выже чем у рынка в целом (-13.93%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (37.6%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 26.41% до 37.6%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 894.74%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.9% ниже средней по сектору 4.7%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.9% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.

Положительная оценка Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.9% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 11 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (58.37%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано