NASDAQ: XEL - Xcel Energy

Доходность за полгода: +7.85%
Дивидендная доходность: +3.51%
Сектор: Utilities

Xcel Energy

Недооценка

Параметр	Оценка	Значение	Среднее по сектору	Разница с сектором, %	Средняя за 5 лет	Разница со средней, %
P/E	7/10	19.34	20.03	-3.41%	22.35	-13.46%
P/S		2.41	2.37	1.88%
P/BV		1.94	4.8	-59.47%
P/FCF		-60.89	-16.99	258.36%
Ev/Ebitda		11.99	13.17	-8.96%
Ev/S		4.25	3.51	21.08%
Ev/FCF		-114.57	-39.33	191.27%
E/P		0.0552	0.0668	-17.4%

IP Value Score

6.25/10

Эффективность

Параметр	Оценка	Значение	Среднее по сектору	Разница с сектором, %	Средняя за 5 лет	Разница со средней, %
Ebitda margin	9/10	35.45	28.46	24.55%	34.6	+2.45%
ROE		10.05	25.06	-59.89%
ROA		2.76	6.08	-54.53%
ROIC		5.26	9.42	-44.14%
ROS		12.47	12.28	1.57%
ROCE		14.02	31.24	-55.12%

IP Profitability Score

4/10

Долг

Параметр	Оценка	Значение	Среднее по сектору	Разница с сектором, %	Средняя за 5 лет	Разница со средней, %
Debt/Ebitda	0/10	5.21	3.36	55.15%	5.31	-1.82%
Nеt Debt/Ebitda		5.19	3.69	40.68%
Debt/Ratio		0.4097	0.3015	35.89%
Debt/Equity		0.544	0.6435	-15.45%
Debt/Net Income		14.82	9.25	60.3%

IP Debt Score

3.8/10

Дивиденды

Параметр	Оценка	Значение	Среднее по сектору	Разница с сектором, %	Средняя за 5 лет	Разница со средней, %
Дивидендная доходность	8.78/10	3.51	2.53	38.74%	2.95	+18.96%
Кол-во лет роста дивиденда		20	10.75	86.05%
DSI		1	0.9821	1.82%
Средний рост дивидендов		5.92	11.61	-49.02%
Средний процент за 5 лет		2.95	2.22	32.72%
Средний процент для выплат		66.79	48.57	37.5%
Разница со средней разницей по сектору		0.9801

IP Dividend Score

8.66/10

Импульс роста

Параметр	Оценка	Значение	Среднее по сектору	Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue за 5 лет	4/10	23.21	72.17	-67.84%
Импульс роста Ebitda за 5 лет		33.23	15.21	118.47%
Импульс роста Net Income за 5 лет		29.27	183.12	-84.02%
Импульс роста FCF за 5 лет		-45.22	267.63	-116.9%
Импульс роста EPS за 5 лет		21.53	103.57	-79.21%

IP Growth Score

3.4/10

IP Score

5.22/10

Похожие компании

Atlantica Sustainable Infrastructure plc

New Fortress Energy Inc.

Tractor Supply Company

Patterson Companies

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Подписаться