Xcel Energy Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (3.33%) больше среднего по сектору (3.1%).- Доходность акции за последний год (-24.77%) выше чем средняя по сектору (-67.17%).
- Текущая эффективность компании (ROE=10.33%) выше чем в среднем по сектору (ROE=7.09%)
Минусы
Цена (52.48 $) выше справедливой оценки (30.97 $)- Текущий уровень задолженности 40.96% увеличился за 5 лет c 37.51%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 03:45 Alliant Energy (LNT) Benefits From Clean Portfolio, Investments
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/alliant-energy-lnt-...
источник:
6 Апреля 02:51 Xcel Energy First Quarter 2024 Earnings Conference Call
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/xcel-energy-first-q...
источник:
30 Марта 03:05 12 Most Undervalued Renewable Energy Stocks To Buy According To Analysts
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/12-most-undervalued...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
| Xcel Energy | Utilities | Индекс | |
| 7 дней | -2% | -69.4% | 0.4% |
| 90 дней | -14.4% | -68.6% | 9.6% |
| 1 год | -24.8% | -67.2% | 33.2% |
XEL vs Сектор: Xcel Energy превзошел сектор "Utilities" на 42.4% за последний год.
XEL vs Рынок: Xcel Energy значительно отстал от рынка на -57.93% за последний год.
Стабильная цена: XEL не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: XEL с недельной волатильностью в -0.4764% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (52.48 $) выше справедливой (30.97 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (52.48 $) выше справедливой на 41%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (19.34) ниже чем у сектора в целом (37.4).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (19.34) ниже чем у рынка в целом (55.96).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.9447) ниже чем у сектора в целом (2.57).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.9447) ниже чем у рынка в целом (2.34).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.41) ниже чем у сектора в целом (3.75).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.41) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (11.99) ниже чем у сектора в целом (19.43).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (11.99) ниже чем у рынка в целом (22.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 5.85%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0.0565%) ниже средней доходности за 5 лет (5.85%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0.0565%) превышает доходность по сектору (-94.66%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (10.33%) выже чем у сектора в целом (7.09%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (10.33%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.83%) ниже чем у сектора в целом (3.27%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.83%) ниже чем у рынка в целом (6.22%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (5.26%) ниже чем у сектора в целом (7.13%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (5.26%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.33% выше средней по сектору '3.1%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.33% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.33% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 20 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (61.66%) находятся на комфортном уровне.
