NorthWestern Corporation
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
15.94 | 20 | -20.29% | 17.16 | -7.1% |
| P/S |
|
2.18 | 1.99 | 9.23% |
|
|
| P/BV |
|
1.11 | 4.34 | -74.4% |
|
|
| P/FCF |
|
-39.53 | -15.49 | 155.16% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
11.16 | 12.54 | -10.97% |
|
|
| Ev/S |
|
4.13 | 3.24 | 27.61% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-75.71 | -35.87 | 111.08% |
|
|
| E/P |
|
0.0632 | 0.0511 | 23.68% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
9/10
|
37.04 | 27.34 | 35.46% | 34.76 | +6.55% |
| ROE |
|
6.97 | 21 | -66.8% |
|
|
| ROA |
|
2.55 | 5.07 | -49.62% |
|
|
| ROIC |
|
5.79 | 9.42 | -38.51% |
|
|
| ROS |
|
13.65 | 10.27 | 32.88% |
|
|
| ROCE |
|
11.36 | 26.51 | -57.16% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
5.29 | 3.59 | 47.49% | 5.39 | -1.83% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
5.29 | 3.9 | 35.61% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.3668 | 0.3073 | 19.35% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.4926 | 0.6542 | -24.7% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
14.36 | 10.11 | 42.05% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
4.93 | 3.3 | 49.5% | 4.54 | +8.68% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
19 | 10.75 | 76.74% | ||
| DSI |
|
1 | 0.9613 | 4.02% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
2.74 | 13.8 | -80.15% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
4.54 | 2.62 | 73.12% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
67.91 | 50.68 | 34% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
1.63 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
2/10
|
12.87 | 34.67 | -62.88% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
16.87 | 14.76 | 14.3% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
-3.94 | 40.38 | -109.76% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
302.37 | -1004.58 | -130.1% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
-19.79 | -0.9921 | 1894.76% |
IP Score
5.33/10
