NorthWestern Corporation
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
15.94 | 20.03 | -20.38% | 17.16 | -7.1% |
| P/S |
|
2.18 | 2.37 | -8.04% |
|
|
| P/BV |
|
1.11 | 4.8 | -76.84% |
|
|
| P/FCF |
|
-39.53 | -16.99 | 132.65% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
11.16 | 13.17 | -15.25% |
|
|
| Ev/S |
|
4.13 | 3.51 | 17.78% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-75.71 | -39.33 | 92.48% |
|
|
| E/P |
|
0.0632 | 0.0668 | -5.42% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
9/10
|
37.04 | 28.46 | 30.14% | 35.01 | +5.79% |
| ROE |
|
6.97 | 25.06 | -72.19% |
|
|
| ROA |
|
2.55 | 6.08 | -57.98% |
|
|
| ROIC |
|
5.79 | 9.42 | -38.51% |
|
|
| ROS |
|
13.65 | 12.28 | 11.18% |
|
|
| ROCE |
|
11.36 | 31.24 | -63.63% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
5.29 | 3.36 | 57.53% | 5.39 | -1.83% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
5.29 | 3.69 | 43.36% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.3668 | 0.3015 | 21.67% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.4926 | 0.6435 | -23.45% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
14.36 | 9.25 | 55.31% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
4.9 | 2.55 | 92.32% | 4.52 | +8.44% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
20 | 10.75 | 86.05% | ||
| DSI |
|
1 | 0.9821 | 1.82% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
6.06 | 12.43 | -51.23% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
4.52 | 2.26 | 100.06% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
67.91 | 48.57 | 39.8% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
2.35 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
2/10
|
12.87 | 72.17 | -82.17% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
16.87 | 15.21 | 10.91% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
-3.94 | 183.12 | -102.15% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
302.37 | 267.63 | 12.98% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
-19.79 | 103.57 | -119.11% |
IP Score
5.53/10
