Financial Markets by TradingView

NASDAQ: NWE - NorthWestern Corporation

Доходность за полгода: +5.46%
Сектор: Utilities

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (4.96%) больше среднего по сектору (3.1%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-14.1%) выше чем средняя по сектору (-99.11%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 36.71% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 37.59%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (50.01 $) выше справедливой оценки (30.4 $)
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=7.12%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=7.52%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

NorthWestern Corporation Utilities Индекс
7 дней -0.2% -99.2% -0.6%
90 дней 4.3% -99.1% 9.1%
1 год -14.1% -99.1% 31.7%

Положительная оценка NWE vs Сектор: NorthWestern Corporation превзошел сектор "Utilities" на 85.01% за последний год.

Отрицательная оценка NWE vs Рынок: NorthWestern Corporation значительно отстал от рынка на -45.76% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: NWE не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: NWE с недельной волатильностью в -0.2712% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 15.94
P/S: 2.18
Больше данных по NWE

3.2. Выручка

EPS 3.21
ROE 7.12%
ROA 2.6%
ROIC 5.79%
Ebitda margin 37.04%
Больше данных по NWE

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (50.01 $) выше справедливой (30.4 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (50.01 $) выше справедливой на 39.2%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (15.94) ниже чем у сектора в целом (36.64).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (15.94) ниже чем у рынка в целом (55.96).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.1113) ниже чем у сектора в целом (2.56).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.1113) ниже чем у рынка в целом (2.34).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.18) ниже чем у сектора в целом (3.86).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.18) ниже чем у рынка в целом (10.03).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (11.16) ниже чем у сектора в целом (19.43).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (11.16) ниже чем у рынка в целом (22.37).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -0.7917%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (4.13%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-0.7917%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (4.13%) превышает доходность по сектору (-94.8%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (7.12%) ниже чем у сектора в целом (7.52%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (7.12%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.6%) ниже чем у сектора в целом (3.39%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.6%) ниже чем у рынка в целом (6.22%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (5.79%) ниже чем у сектора в целом (7.13%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (5.79%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (36.71%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 37.59% до 36.71%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 1437.4%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.96% выше средней по сектору '3.1%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.96% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Положительная оценка Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.96% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 19 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (79.35%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям NorthWestern Corporation

Перейти на форум акций "NorthWestern Corporation" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме