1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (5.03%) больше среднего по сектору (2.61%).
- Доходность акции за последний год (0.6024%) выше чем средняя по сектору (-99.52%).
- Текущий уровень задолженности 36.71% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 37.59%.
Минусы
- Цена (51.77 $) выше справедливой оценки (28.8 $)
- Текущая эффективность компании (ROE=7.12%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=21.4%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
17 Августа 12:13 NorthWestern Energy to Effectuate Holding Company Reorganization on October 2, 2023
![NorthWestern Energy to Effectuate Holding Company Reorganization on October 2, 2023](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/ZEDWRRqgesFCNojzdxYD8A--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/bcfab7eecc0b879cc2f1df0426447494.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/northwestern-energy...
источник:
17 Августа 11:31 Reasons to Add NorthWestern (NWE) to Your Portfolio Now
![Reasons to Add NorthWestern (NWE) to Your Portfolio Now](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/Hr96F2Hb4IkK8NvsclZo_A--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/8ce99d01bc09e07d5177a0d44de5d226.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/reasons-add-northwe...
источник:
17 Августа 10:39 NorthWestern Corporation's (NASDAQ:NWE) Dismal Stock Performance Reflects Weak Fundamentals
![NorthWestern Corporation's (NASDAQ:NWE) Dismal Stock Performance Reflects Weak Fundamentals](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/UFGWqxIFV.co.Sle8gU_bw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/e44b48510541f08ce6d7c1a7b2f6b239.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/northwestern-corpor...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
NorthWestern Corporation | Utilities | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -0.3% | -99.3% | 2% |
90 дней | 0.6% | -99.6% | 5.9% |
1 год | 0.6% | -99.5% | 32.3% |
NWE vs Сектор: NorthWestern Corporation превзошел сектор "Utilities" на 100.12% за последний год.
NWE vs Рынок: NorthWestern Corporation значительно отстал от рынка на -31.67% за последний год.
Стабильная цена: NWE не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: NWE с недельной волатильностью в 0.0116% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (51.77 $) выше справедливой (28.8 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (51.77 $) выше справедливой на 44.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (15.94) ниже чем у сектора в целом (20).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (15.94) ниже чем у рынка в целом (54.67).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.1113) ниже чем у сектора в целом (4.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.1113) ниже чем у рынка в целом (2.25).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.18) выше чем у сектора в целом (1.9926).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.18) ниже чем у рынка в целом (9.95).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (11.16) ниже чем у сектора в целом (12.54).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (11.16) ниже чем у рынка в целом (22.17).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -0.7917%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-0.7917%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (0%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (7.12%) ниже чем у сектора в целом (21.4%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (7.12%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.6%) ниже чем у сектора в целом (5.26%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.6%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (5.79%) ниже чем у сектора в целом (9.42%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (5.79%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.03% выше средней по сектору '2.61%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.03% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.03% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 19 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (79.35%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке