Tractor Supply Company
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
21.01 | 20 | 5.01% | 22.45 | -6.45% |
| P/S |
|
1.6 | 1.99 | -19.81% |
|
|
| P/BV |
|
10.82 | 4.34 | 149.26% |
|
|
| P/FCF |
|
41.13 | -15.49 | -365.45% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
14.9 | 12.54 | 18.87% |
|
|
| Ev/S |
|
1.92 | 3.24 | -40.85% |
|
|
| Ev/FCF |
|
48.08 | -35.87 | -234.06% |
|
|
| E/P |
|
0.0464 | 0.0511 | -9.2% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
4/10
|
12.86 | 27.34 | -52.97% | 12.22 | +5.25% |
| ROE |
|
51.5 | 21 | 145.31% |
|
|
| ROA |
|
12.05 | 5.07 | 137.69% |
|
|
| ROIC |
|
18.14 | 9.42 | 92.64% |
|
|
| ROS |
|
7.61 | 10.27 | -25.92% |
|
|
| ROCE |
|
68.79 | 26.51 | 159.55% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
8/10
|
1.12 | 3.59 | -68.71% | 1.96 | -42.85% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
2.48 | 3.9 | -36.42% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2287 | 0.3073 | -25.57% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.01 | 0.6542 | 54.46% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
1.9 | 10.11 | -81.22% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
3.95/10
|
1.58 | 2.56 | -38.2% | 1.37 | +15.15% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
1 | 10.75 | -90.7% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.9435 | -9.15% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-7.03 | 8.51 | -182.6% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
1.37 | 2.23 | -38.59% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
78.58 | 50.68 | 55.06% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-0.9765 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
8/10
|
74.32 | 34.67 | 114.36% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
99.31 | 14.76 | 572.83% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
96.88 | 40.38 | 139.92% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
-2.38 | -1004.58 | -99.76% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
-56.7 | -0.9921 | 5615.15% |
IP Score
5.8/10
