Tractor Supply Company
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
6/10
|
25.77 | 16.9 | 52.47% | 23.68 | +8.82% |
| P/S |
|
1.91 | 2.67 | -28.46% |
|
|
| P/BV |
|
12.5 | 4.81 | 159.82% |
|
|
| P/FCF |
|
50.25 | 34.95 | 43.79% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
17.52 | 18.78 | -6.71% |
|
|
| Ev/S |
|
2.25 | 4.08 | -44.79% |
|
|
| Ev/FCF |
|
52.69 | 11 | 379.18% |
|
|
| E/P |
|
0.0344 | 0.0538 | -36.06% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
4/10
|
12.86 | 28.96 | -55.57% | 12.79 | +0.55% |
| ROE |
|
49.83 | 27.87 | 78.77% |
|
|
| ROA |
|
11.6 | 7.01 | 65.42% |
|
|
| ROIC |
|
18.14 | 8.27 | 119.28% |
|
|
| ROS |
|
7.4 | 18.76 | -60.55% |
|
|
| ROCE |
|
64.64 | 24.11 | 168.12% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
5/10
|
2.83 | 8.1 | -65.02% | 2.72 | +4.23% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
2.7 | 7.48 | -63.87% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.55 | 0.42 | 32.9% |
|
|
| Debt/Equity |
|
3.32 | 2.89 | 14.94% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
4.93 | 9.86 | -50.03% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
4.15/10
|
1.66 | 1.49 | 11.24% | 1.53 | +8.57% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
2 | 7.83 | -74.47% | ||
| DSI |
|
0.86 | 0.72 | 18.42% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-8.18 | 4.14 | -297.83% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
1.53 | 2.36 | -35.21% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
76.96 | 51.01 | 50.86% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
0.17 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
6/10
|
40.14 | 16.93 | 137.09% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
49.59 | 16.84 | 194.48% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
47.03 | 109.36 | -57% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
-42.11 | 80.2 | -152.51% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
-68.01 | 136.69 | -149.75% |
IP Score
4.84/10
