NASDAQ: TSCO - Tractor Supply Company

Доходность за полгода: -7.41%
Дивидендная доходность: +1.57%
Сектор: Utilities

Отчетность Tractor Supply Company

Капитализация

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Капитализация, млрд $
11.86 10.97 7.98 9.61 10.01 10.93 22.63 25.72 23.87 23.86 18.63 18.98
Выручка, млрд $
6.78 7.26 7.91 8.35 10.62 12.73 14.2 14.56 14.88 14.88 13.40 6.98
Чистая прибыль, млрд $
0.437 0.4226 0.5324 0.5624 0.749 0.9971 1.09 1.11 1.1 1.1 1.01 7.99
EV, млрд $
12.1 11.19 8.3 10.63 13.73 18.99 29.82 28.41 27.9 27.9 23.77 15.24
EBIT, млрд $
0.6941 0.6864 0.7017 0.7432 0.9969 1.31 1.43 1.48 1.47 1.47 1.34 8.08
EBITDA, млрд $
0.8312 0.8522 0.8791 0.9392 1.28 1.58 1.78 1.87 1.91 1.91 1.68 8.33
Баланс стоимость, млрд $
1.39 1.45 2.83 1.56 1.57 1.92 2 2.04 2.15 2.15 1.94 6.49
FCF, млрд $
0.413 0.381 0.4159 0.5943 1.1 0.5103 0.5836 0.5802 0.6368 0.6368 0.6822 -10.36
Операционный денежный поток, млрд $
0.639 0.6315 0.6944 0.8117 1.39 1.14 1.36 1.33 1.42 1.42 1.33 0.43
Операционная прибыль, млрд $
0.694 0.6864 0.7017 0.7432 0.9969 1.31 1.43 1.48 1.47 1.47 1.34 8.08
Операционные расходы, млрд $
1.63 1.81 2 2.13 2.7 3.17 3.54 3.75 3.48 3.48 3.33 5.21
CAPEX, млрд $
0.226 0.25 0.2785 0.2175 0.294 0.6284 0.7734 0.7539 0.784 0.784 0.6467 21.67


Бухгалтерский баланс

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2010 2011 2012 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Наличность, млрд $
0.0638 0.0539 0.1091 0.0863 0.0842 1.34 0.878 0.2025 0.3971 0.3971 0.5804 36.37
Short Term Investments $
0.0159 0.0219 0.0084 0.0009 0.0026 0.000558 0.0069 -52.00
Long term investments $
0.0032 0.0043 0.0032 0.0001 0.0027 -57.96
Total Receivables $
0.0038 0.0037 0.0048 0.0041 -0.000558 0 0.0171 0 0.0025 0.0025 0.0056 -12.23
Total Current Assets $
1.49 1.52 1.66 1.79 1.79 3.26 3.25 3.16 3.26 3.26 2.94 12.74
Чистые активы, млрд $
0.8476 0.9623 1.42 1.79 1.79 3.26 3.25 2.08 3.46 2.08 2.77 14.09
Активы, млрд $
2.37 2.67 2.87 3.09 5.29 7.05 7.77 8.49 9.19 9.19 7.56 11.68
Short Term Debt $
0.1509 0.0113 0.0285 0.0299 0.3111 0.3033 0.3252 0.3496 0.3728 0.3728 0.3324 3.68
Long Term Debt $
0.15 0.2639 0.4011 0.4104 0.3665 0.9843 0.9864 1.16 1.73 1.73 1.05 36.39
Задолженность, млрд $
0.9775 1.22 1.45 1.52 3.72 5.13 5.76 6.45 7.04 7.04 5.62 13.61
Чистый долг, млрд $
0.1041 0.2471 0.3531 0.354 2.62 2.2 3.04 4.07 4.64 4.64 3.31 12.11
Долг, млрд $
0.3009 0.2751 0.025 0.4403 2.71 3.54 3.92 4.27 5.04 2.1 3.90 13.21
Interest income $
0.0029 0.0058 0.0043 41.42
Расходы на обслуживание долга $
0.0058 0.0139 0.0184 0.0198 0.0288 0.0266 0.0306 0.0465 0.0546 0.0546 0.0374 13.65
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.0058 -0.0139 -0.0184 -0.0198 -0.0288 -0.0266 -0.0306 -0.0448 -0.0301 17.74
Goodwill $
0.0103 0.0103 0.0944 0.0932 0.0932 0.0932 0.0324 0.0324 0.2302 0.2464 0.1269 21.46
Амортизация, млрд $
0.143 0.1658 0.1774 0.196 0.2861 0.2702 0.3431 0.393 0.4472 0.4472 0.3479 9.34
Себестоимость, млрд $
4.45 4.76 5.21 5.48 6.86 8.25 9.23 9.33 9.49 9.49 8.63 6.71
Товарно материальные запасы $
1.28 1.37 1.45 1.59 1.6 1.78 2.19 2.71 2.65 2.65 2.19 10.62


Акция

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
EPS 3.27 3.3 4.31 4.66 6.38 8.61 1.94 2.02 2.04 2.04 4.20 -20.39
Цена акции ао 75.81 74.75 83.44 93.44 140.58 233 215.03 53.06 52.83 52.83 138.90 -17.78
Число акций ао, млн 131.86 128 123 120 117 115 560.75 548.73 539.65 539.65 376.23 35.76
FCF/акцию 3.13 2.97 3.37 4.92 9.37 4.41 1.04 1.06 1.18 1.18 3.41 -33.93


Эффективность

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
ROE, % 30.55 30.71 29.43 35.72 35.95 42.91 50.79 53.83 52.82 51.5 47.26 8.00
ROA, % 18.63 17.33 15.25 17.88 13.43 12.14 13.46 13.39 12.53 12.05 12.99 -1.38
ROIC, % 28.83 26.59 23.73 28.16 18.41 15.83 17.88 24.37 21.98 18.14 19.69 3.61
ROS, % 9.46 8.87 8.9 9.39 10.26 7.66 7.61 7.4 7.4 7.4 8.07 -6.33
ROCE, % 47.76 48.38 32.68 18.39 18.79 22.91 23.47 21.09 68.26 68.26 30.90 29.43
Ebit margin, % 8.9 10.04 10.26 10.1 10.16 9.86 9.86 9.86 10.05 -0.79
Рентаб EBITDA, % 11.74 11.11 11.25 12.08 12.39 12.52 12.86 12.86 12.86 12.86 12.70 0.75
Чистая рентаб, % 10.2 5.82 6.73 6.73 7.05 7.83 7.66 7.61 7.4 7.4 7.51 0.97
Operation Margin, % 9.46 8.87 8.9 10.04 10.26 10.1 10.16 9.86 9.86 9.86 10.05 -0.79
Чистая процентная маржа, % 6.36 6.49 6.59 6.45 5.82 6.73 6.73 7.05 7.83 7.74 6.83 6.11
Доходность FCF, % 2.67 1.62 3.77 4.78 4.33 5.07 7.73 2.35 2.52 2.43 4.02 -13.68


Коэффициенты

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
P/E
24 22.2 19.3 19.74 22.42 26.85 22.36 21.01 25.77 25.77 23.68 2.82
P/BV
8.6 6.8 6.8 6.58 7.09 8.73 13.37 11.92 10.82 10.82 10.39 8.82
P/S
1.6 1.3 1.3 1.33 1.58 2.1 1.71 1.6 1.91 1.91 1.78 3.87
P/FCF
21.5 22.32 17.74 14.59 53.07 39.61 40.88 41.13 37.47 37.47 42.43 -6.72
E/P
0.053 0.0554 0.048 0.0526 0.0459 0.0471 0.0464 0.0464 0.0462 0.0462 0.0464 0.13
EV/EBITDA
11.92 10.09 11.66 12.09 14.62 14.8 18.91 15.98 14.9 14.9 15.84 0.38
EV/EBIT
18.47 17.55 23.48 19.8 18.86 18.86 19.01 19.01 20.00 -4.14
EV/S
1.14 1.26 1.47 1.34 1.74 2 1.92 1.92 1.87 1.87 1.89 1.45
EV/FCF
21.78 23.9 20.71 12.89 43.42 48.68 48.08 48.08 43.81 43.81 46.41 0.18
Debt/EBITDA
0.5424 0.5008 2.88 2.76 2.49 2.4 2.69 1.12 1.1 1.1 1.96 -15.07
Netdebt/Ebitda
0.38 0.38 0.65 -0.05 0.28 2.29 2.48 2.48 2.42 2.42 1.99 53.93
Debt/Ratio
0.51 0.49 0.7 0.73 0.74 0.503 0.5481 0.2287 0.2287 0.2287 0.4497 -20.93
Debt/Equity
1.02 0.98 2.38 2.66 2.88 2.09 2.34 1.01 1.01 1.01 1.87 -18.91
Debt/Net Income
1.02 0.772 1.2 1.72 1.32 3.92 4.55 1.9 1.91 1.91 2.72 7.67
Бета
0.93 0.87 0.2085 0.1145 0.4311 0.4311 0.5108 -14.25
Индекс Альтмана
8.43 8.76 4.82 4.94 7.22 7.31 5.87 5.48 5.61 5.61 6.30 -4.92


Дивиденды

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.1031 0.1338 0.1471 0.1627 0.1747 0.239 0.4096 0.4496 0.4725 0.4297 0.3491 22.02
Дивиденд
0.92 1.05 1.2 1.36 1.5 2.08 0.758 0.838 0.89 0.89 1.21 -9.91
Див доход, ао, %
1.22 1.54 1.26 1.44 1.07 0.9289 1.65 1.66 1.61 1.57 1.38 8.51
Дивиденды / прибыль, %
27.9 31.67 27.63 28.93 23.32 23.97 37.62 40.61 42.91 42.91 33.69 12.97


Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Подписаться

Остальное

МСФО
Отчетность Годовая
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 CAGR 5
Всего задолженность
0.9381 1.25 1.74 22.87
Персонал, чел
45000 22000 24000 25000 -13.67