1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (9.63%) выше чем средняя по сектору (-99.83%).
- Текущая эффективность компании (ROE=52.82%) выше чем в среднем по сектору (ROE=7.52%)
Минусы
- Цена (265.26 $) выше справедливой оценки (103.74 $)
- Дивиденды (1.9613%) меньше среднего по сектору (3.1%).
- Текущий уровень задолженности 54.84% увеличился за 5 лет c 14.25%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 02:11 Tractor Supply (TSCO) Focuses on Growth Plans: Stock Rises
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/tractor-supply-tsco...
источник:
6 Апреля 02:05 Want Better Returns? Don't Ignore These 2 Retail-Wholesale Stocks Set to Beat Earnings
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/want-better-returns...
источник:
30 Марта 02:27 Tractor Supply Opens Applications for Second Annual Open Buying Days Event
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/tractor-supply-open...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Tractor Supply Company | Utilities | Индекс | |
7 дней | 4.9% | -99.6% | -1.5% |
90 дней | 17.2% | -99.8% | 6.2% |
1 год | 9.6% | -99.8% | 35.8% |
TSCO vs Сектор: Tractor Supply Company превзошел сектор "Utilities" на 109.47% за последний год.
TSCO vs Рынок: Tractor Supply Company значительно отстал от рынка на -26.13% за последний год.
Стабильная цена: TSCO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: TSCO с недельной волатильностью в 0.1853% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (265.26 $) выше справедливой (103.74 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (265.26 $) выше справедливой на 60.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (21.01) ниже чем у сектора в целом (28.89).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (21.01) ниже чем у рынка в целом (55.37).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (10.82) выше чем у сектора в целом (2.57).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (10.82) выше чем у рынка в целом (2.36).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.5978) ниже чем у сектора в целом (3.87).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.5978) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (14.9) ниже чем у сектора в целом (19.44).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (14.9) ниже чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 19.37%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (2.52%) ниже средней доходности за 5 лет (19.37%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (2.52%) превышает доходность по сектору (-165.82%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (52.82%) выже чем у сектора в целом (7.52%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (52.82%) выже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (12.53%) выже чем у сектора в целом (3.39%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (12.53%) выже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (18.14%) выже чем у сектора в целом (7.13%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (18.14%) выже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.9613% ниже средней по сектору '3.1%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.9613% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.9613% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 18 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (40.61%) находятся на комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
15.03.2024 | Barton Kurt D EVP Chief Financial Officer |
Продажа | 257 | 1 114 100 | 4335 |
26.10.2022 | Mills Robert D EVP Chief Technology Officer |
Продажа | 220 | 2 312 640 | 10512 |
26.10.2022 | Mills Robert D EVP Chief Technology Officer |
Покупка | 143.18 | 760 286 | 5310 |
03.02.2022 | Yankee Colin EVP Supply Chain |
Продажа | 219.42 | 509 713 | 2323 |
03.02.2022 | Yankee Colin EVP Supply Chain |
Покупка | 143.18 | 332 607 | 2323 |