1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (32.93%) выше чем средняя по сектору (-98.87%).
Текущая эффективность компании (ROE=52.82%) выше чем в среднем по сектору (ROE=8.02%)
Минусы
Цена (280.23 $) выше справедливой оценки (94.65 $)
Дивиденды (1.6599%) меньше среднего по сектору (3.49%).
Текущий уровень задолженности 54.84% увеличился за 5 лет c 14.25%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
20 Июль 02:42 Tractor Supply’s Customers Cheer as It Dumps ESG, Says Survey
![Tractor Supply’s Customers Cheer as It Dumps ESG, Says Survey](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/rxl9m1IA0Kx4qx7ZuJuS7w--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/Barrons.com/9c316300c3068c253503f9e74889c30b.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/16468d74-220c-39f2-a12...
источник:
20 Июль 01:51 John Deere ends support of 'social or cultural awareness' events, distances from inclusion efforts
![John Deere ends support of 'social or cultural awareness' events, distances from inclusion efforts](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/KuVMM96UdJUR.ImUQYCLxw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/ap_finance_articles_694/82f3e25d87095c8103b06aff2b19a086.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/john-deere-ends-sup...
источник:
13 Июль 02:05 The 3 Best Retail Stocks to Buy in July 2024
![The 3 Best Retail Stocks to Buy in July 2024](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/q7RGDow1dgqA_8SW7_2S4A--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/investorplace_417/536a0caf1ac9c8f66ee332dd24c03695.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/3-best-retail-stock...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Tractor Supply Company | Utilities | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 6.7% | -98.9% | 4% |
90 дней | 14.4% | -99% | -12.9% |
1 год | 32.9% | -98.9% | 3.8% |
TSCO vs Сектор: Tractor Supply Company превзошел сектор "Utilities" на 131.8% за последний год.
TSCO vs Рынок: Tractor Supply Company превзошел рынок на 29.08% за последний год.
Стабильная цена: TSCO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: TSCO с недельной волатильностью в 0.6333% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (280.23 $) выше справедливой (94.65 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (280.23 $) выше справедливой на 66.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (21.01) ниже чем у сектора в целом (27.98).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (21.01) ниже чем у рынка в целом (54.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (10.82) выше чем у сектора в целом (2.5).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (10.82) выше чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.5978) ниже чем у сектора в целом (3.94).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.5978) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (14.9) ниже чем у сектора в целом (19.34).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (14.9) ниже чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 19.37%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (19.37%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (21.78%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (52.82%) выже чем у сектора в целом (8.02%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (52.82%) выже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (12.53%) выже чем у сектора в целом (3.54%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (12.53%) выже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (18.14%) выже чем у сектора в целом (7.13%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (18.14%) выже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.6599% ниже средней по сектору '3.49%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.6599% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.6599% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 18 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (40.61%) находятся на комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
15.03.2024 | Barton Kurt D EVP Chief Financial Officer |
Продажа | 257 | 1 114 100 | 4335 |
26.10.2022 | Mills Robert D EVP Chief Technology Officer |
Продажа | 220 | 2 312 640 | 10512 |
26.10.2022 | Mills Robert D EVP Chief Technology Officer |
Покупка | 143.18 | 760 286 | 5310 |
03.02.2022 | Yankee Colin EVP Supply Chain |
Продажа | 219.42 | 509 713 | 2323 |
03.02.2022 | Yankee Colin EVP Supply Chain |
Покупка | 143.18 | 332 607 | 2323 |
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке