NASDAQ: TSCO - Tractor Supply Company

Капитализация = 23.86, Оценка = 6/10
Выручка = 14.56, Оценка = 6/10
EBITDA margin, % = 12.86, Оценка = 4/10
Net margin, % = 7.61, Оценка = 2/10
ROA, % = 12.53, Оценка = 4/10
ROE, % = 52.82, Оценка = 10/10
P/S = 1.5888, Оценка = 8/10
P/BV = 10.76, Оценка = 1/10
Debt/EBITDA = 2.69, Оценка = 4/10
Резюме:
EBITDA margin ниже среднего, судя по мультипликаторам оценена справедливо, и интересна для покупки.
Доходность на акцию (68.23%) и доходность по EBITDA (55.34%) находятся на среднем уровне, и может быть интересна после тщательного анализа.
Эффективность (ROE=52.82%) находятся на высоком уровне, компания образец эффективности что позволит ей быстро расти.

Expedia Group	4.88/10
Ross Stores	5/10
LKQ Corporation	5.13/10
Tractor Supply Company	5.13/10
Fox Corporation	5.38/10
Copart	5.63/10
Ulta Beauty	5.75/10
Discovery	6.13/10
eBay	6.5/10
Apple	6.88/10

Другие похожие компани

DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), Индекс стабильности выплат дивидендов
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – число лет подряд из последних семи лет, в которые выплачивались дивиденды;
Gc - число лет подряд из последних семи лет, в которые размер дивиденда был не ниже предыдущего года.
Yc = 7
Gc = 6
DSI = 0.93

Ross Stores	8.57/10
Marriott International	8.57/10
Wynn Resorts	8.57/10
Bed Bath & Beyond	8.57/10
eBay	9.29/10
Hasbro	9.29/10
Fox Corporation	9.29/10
Expedia Group	9.29/10
News Corporation	9.29/10
Frontier Communications	10/10

Другие похожие компани

SSI - (Stock Stability Index, SSI7) Индекс стабильности повышение цены акции
SSI = Yc / 7
Yc – число лет подряд из последних семи лет, в которые цена акции была выше предыдущего года.
Yc = 6
SSI = 0.86

News Corporation	8.57/10
Tractor Supply Company	8.57/10
O'Reilly Automotive	8.57/10
Mattel	8.57/10
Apple	8.57/10
Meta (Facebook)	8.57/10
Google Alphabet	8.57/10
NVIDIA	8.57/10
Micron Technology, Inc.	8.57/10
Microsoft Corporation	10/10

Другие похожие компани

1. Стабильная прибыль, Значение = 72.88% > 0
Если рост за 5 лет / рост за последние 12 месяцев > 0
2. Хорошее покрытие долга, Значение = 0 < 3
Когда компания сможет выплатить долг до 3 лет
3. Высокая рентабельность капитала, Значение = 47.66% > 15
Если средний ROE > 15% за последние 5 лет
4. Высокий возврат на инвестиционный капитал, Значение = 88.41% > 12
Если средний ROIC > 12% за последние 5 лет
5. Положительный свободный денежный поток, Значение = 0.58 > 0
Положительный FCF за последние 12 месяцев
6. Происходит ли обратный выкуп акций?, Значение = да
Если количество акций сегодня < количества акций 5 лет назад

eBay	10/10
Ross Stores	10/10
Marriott International	10/10
LKQ Corporation	10/10
Ulta Beauty	10/10
Tractor Supply Company	10/10
O'Reilly Automotive	10/10
Apple	10/10
Meta (Facebook)	10/10
Microsoft Corporation	10/10

Другие похожие компани

1. Адекватный размер компании, Оценка = 6/10 (14.56, LTM)
2. Устойчивое финансовое положение (текущие активы/текущие обязательства), Оценка = 4/10 ( LTM)
Текущие активы должны как минимум вдвоем превышать текущие обязательства
3. Стабильная прибыль, Оценка = 10/10
Компания не должна нести убытки на протяжении последних 10 лет
4. Дивидендная история, Оценка = 10/10
Компания должна выплачивать дивиденды на протяжении как минимум 20 лет
5. Рост прибыли (прибыль в расчете на акцию), Значение = 68.23%
Прибыль компании в расчете на акцию за последние 10 лет должна возрастать как минимум на 1/3
5.5. Рост цены акции, Значение = 64.6%
Цена акции, как показатель роста прибыли компании, за последние 10 лет должна возрастать как минимум на 1/3
5.6. Рост дивидендов, Значение = 69.33%
Выплата дивидендов, как показатель роста прибыли компании, за последние 10 лет должна возрастать как минимум на 1/3
6. Оптимальное значение коэффициента цена/прибыль, Оценка = 7/10 ( LTM)
Текущая цена акции не должна превышать среднее значение прибыли за последние три года более чем в 15 раз
7. Оптимальное значение коэффициента цена/балансовая стоимость, Оценка = 1/10 ( LTM)
Текущая цена акции не должна превышать ее балансовую стоимость более чем в 1.5 раза

1. Текущий активы превышают прошлогодние = 2.08 > 3.46
Сопоставление активов за 2 последних года. Если за последний год превышает предыдущий, это хороший признак
2. Уменьшение долга = 5.04 < 4.7
Уменьшение долга за последние годы это хороший признак
3. Превышение наличности долга = 0.3971 > 5.04
Если наличность превышает долговую нагрузку это хороший признак, значит компании не грозит банкротство.
4. Происходит ли обратный выкуп акций? = да
Если количество акций сегодня < количества акций 5 лет назад
5. Повышение доходности на одну акцию = 10.09 > 9.79
Повышение доходности на одну акцию в сравнении с предыдущим годом. Значит эффективность растет, и это хороший признак.
6. Оценка стоимости P/E и EPS в сравнении с ценой = 199.22 < 271.43
Если P/E и доход на акции меньше цены акции, то есть недооцененность акции (см. "Метод Питера Линча" стр. 182)

Hasbro	5/10
News Corporation	5/10
Copart	5/10
Wynn Resorts	5/10
Bed Bath & Beyond	5/10
Tractor Supply Company	5/10
O'Reilly Automotive	5/10
Apple	5/10
TripAdvisor	6.67/10
Meta (Facebook)	6.67/10

Другие похожие компани

1. Текущий дивиденд = 4.12 $.
1.5. Дивидендная доходность = 1.9613% , Оценка = 4.9/10
2. Кол-во лет роста дивиденда = 18 , Оценка = 10/10
2.5. Количество лет из последних когда рос процент дивиденда = 0
3. DSI = 0.93 , Оценка = 9.29/10
4. Средний рост дивидендов = 20.63% , Оценка = 10/10
5. Средний процент за 5 лет = 1.45% , Оценка = 3.48/10
6. Средний процент для выплат = 27.21% , Оценка = 4.54/10
7. Разница с сектором = 1.9613, Среднее по отрасли = 0% , Оценка = 1.9613/10

Microsoft Corporation	5.79/10
Tractor Supply Company	6.31/10
Cognizant Technology	6.64/10
Hasbro	6.76/10
eBay	7.29/10
Fox Corporation	7.46/10
Cisco	7.47/10
QUALCOMM	7.96/10
Analog Devices	8.3/10
Broadcom	8.59/10

Другие похожие компани

В 1968 году профессор Эдвард Альтман предлагает свою, ставшую классической, пятифакторную модель прогнозирования вероятности банкротства предприятия. Формула расчета интегрального показателя следующая:
Z = 1.2*X1 + 1.4*X2 + 3.3*X3 + 0.6*X4 + X5
Х1 = Оборотный капитал/Активы, Х2 = Нераспределенная прибыль/Активы, Х3 = Операционная прибыль/Активы, Х4 = Рыночная стоимость акций/ Обязательства, Х5 = Выручка/Активы
Если Z > 2,9 – зона финансовой устойчивости («зеленая» зона).
Если 1,8 < Z < 2,9 – зона неопределенности («серая» зона).
Если Z < 1,8 – зона финансового риска («красная» зона).
Индекс Альтмана, Z = 1.2 * 2.6 + 1.4 * 0.12 + 3.3 * 0.1 + 0.6 * 0.45 + 1.58 = 5.4748

PEG = 1 - акции компании имеют справедливую оценку.
PEG < 1 – акции недооценены.
PEG > 1 - акции могут быть «перегреты».
PEG < 0 - у компании ухудшаются дела.
PEG = P/E / (Growth + Div %)

PEG = 19.74 / (23.13 + 1.9613) = 0.7869

NCAV = -34.44 на одну акцию (ncav/market_cap = -16%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
   Цена = 271.43
   недооцененность = -788.12%
   покупка при 50-70% (диапазон цен: -17.22 - -24.11), больше 100% переоцененность
Данные

NNWC = -48.43 на одну акцию (nnwc/market_cap = -22%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
   Цена = 271.43
   недооцененность = -560.46%
   покупка при 50-70% (диапазон цен: -24.22 - -33.9), больше 100% переоцененность
Данные

Total Liabilities/P = 0.2951
Total Liabilities/P = 5.04 / 23.86
Коэффициент Total Liabilities/P должен быть меньше 0.1

P/S = 1.3295
P/S = Капитализация / Выручка
Отношение P/S должно быть в пределах 0.3 - 0.5. Чем ближе значение мультипликатора к 0.3 тем лучше. Характеризует продажи компании.

TripAdvisor	3.24/10
eBay	3.25/10
Hasbro	3.27/10
Fox Corporation	3.29/10
Expedia Group	3.3/10
Marriott International	3.35/10
News Corporation	3.53/10
Ross Stores	3.56/10
Bed Bath & Beyond	4/10
Copart	5.12/10

Другие похожие компани