1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-13.31%) выше чем средняя по сектору (-98.4%).
- Текущий уровень задолженности 47.59% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 59.83%.
- Текущая эффективность компании (ROE=49.86%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.69%)
Минусы
- Цена (153.36 $) выше справедливой оценки (51.46 $)
- Дивиденды (0.8374%) меньше среднего по сектору (1.8799%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 03:03 Zoetis Stock Crumbles After Report Suggests Arthritis Shots Sickened Dogs, Cats
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/7eae85ce-7300-315d-af6...
источник:
6 Апреля 04:17 Zoetis Appoints Gavin D.K. Hattersley to its Board of Directors
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/zoetis-appoints-gav...
источник:
30 Марта 02:57 Zoetis to Host Webcast and Conference Call on First Quarter 2024 Financial Results
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/zoetis-host-webcast...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Zoetis | Healthcare | Индекс | |
7 дней | 3.8% | -100% | -0.6% |
90 дней | -18.1% | -98.6% | 9.1% |
1 год | -13.3% | -98.4% | 31.7% |
ZTS vs Сектор: Zoetis превзошел сектор "Healthcare" на 85.1% за последний год.
ZTS vs Рынок: Zoetis значительно отстал от рынка на -44.96% за последний год.
Стабильная цена: ZTS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ZTS с недельной волатильностью в -0.2559% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (153.36 $) выше справедливой (51.46 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (153.36 $) выше справедливой на 66.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (38.45) ниже чем у сектора в целом (43.53).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (38.45) ниже чем у рынка в целом (100.02).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (18.06) выше чем у сектора в целом (4.75).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (18.06) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (10.55) выше чем у сектора в целом (4.84).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (10.55) ниже чем у рынка в целом (54.61).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (26.66) выше чем у сектора в целом (16.72).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (26.66) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 11.2%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (13.04%) превышает среднюю доходность за 5 лет (11.2%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (13.04%) превышает доходность по сектору (-227.75%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (49.86%) выже чем у сектора в целом (11.69%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (49.86%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (16.05%) выже чем у сектора в целом (6.94%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (16.05%) выже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (19.69%) выже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (19.69%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.8374% ниже средней по сектору '1.8799%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.8374% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.8374% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 15 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (29.52%) находятся на комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
15.09.2023 | Chen Heidi C. Executive Vice President |
Продажа | 180.15 | 1 784 390 | 9905 |
10.06.2022 | Reed Willie M Director |
Продажа | 162.31 | 301 085 | 1855 |
23.12.2021 | Lagano Roxanne Executive Vice President |
Продажа | 241.7 | 317 836 | 1315 |