Zoetis (ZTS) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Zoetis

1. Резюме

Плюсы

Дивиденды (1.36%) больше среднего по сектору (1.34%).
Доходность акции за последний год (-23.81%) выше чем средняя по сектору (-37.95%).
Текущий уровень задолженности 47.37% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 54.08%.
Текущая эффективность компании (ROE=50.91%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-74.96%)

Минусы

Цена (128.45 $) выше справедливой оценки (82.46 $)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.3. Рыночная эффективность

	Zoetis	Healthcare	Индекс
7 дней	1.4%	-36.8%	-0.8%
90 дней	5.1%	-36.7%	3.6%
1 год	-23.8%	-37.9%	12.3%

ZTS vs Сектор: Zoetis превзошел сектор "Healthcare" на 14.14% за последний год.

ZTS vs Рынок: Zoetis значительно отстал от рынка на -36.15% за последний год.

Стабильная цена: ZTS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: ZTS с недельной волатильностью в -0.46% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 29.68

P/S: 7.97

Больше данных по ZTS

3.2. Выручка

EPS	5.47
ROE	50.91%
ROA	17.43%
ROIC	19.69%
Ebitda margin	41.83%

Больше данных по ZTS

5. Фундаментальный анализ

5.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (128.45 $) выше справедливой (82.46 $).

Цена выше справедливой: Текущая цена (128.45 $) выше справедливой на 35.8%.

5.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (29.68) ниже чем у сектора в целом (140.82).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (29.68) ниже чем у рынка в целом (72.59).

5.2.1 P/E Похожие компании

5.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (15.47) ниже чем у сектора в целом (17.89).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (15.47) ниже чем у рынка в целом (20.48).

5.3.1 P/BV Похожие компании

5.5. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (7.97) ниже чем у сектора в целом (14.4).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (7.97) ниже чем у рынка в целом (30.5).

5.5.1 P/S Похожие компании

5.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (20.29) ниже чем у сектора в целом (61.42).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (20.29) ниже чем у рынка в целом (36.26).

6. Доходность

6.1. Доходность и выручка

6.2. Доход на акцию - EPS

6.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 4.37%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (4.37%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-64.62%).

6.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (50.91%) выше чем у сектора в целом (-74.96%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (50.91%) выше чем у рынка в целом (50.38%).

6.6. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (17.43%) выше чем у сектора в целом (6.43%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (17.43%) выше чем у рынка в целом (11.29%).

6.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (19.69%) ниже чем у сектора в целом (21.38%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (19.69%) ниже чем у рынка в целом (45.25%).

7. Финансы

7.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (47.37%) достаточно низкий по отношению к активам.

Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 54.08% до 47.37%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 271.28%.

7.2. Рост прибыли и цены акций

8. Дивиденды

8.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.36% выше средней по сектору '1.34%.

8.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.36% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.

Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.36% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 16 лет.

8.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (31.62%) находятся на комфортном уровне.

9. Инсайдерские сделки

9.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

9.2. Последние транзакции

Дата сделки	Инсайдер	Тип	Цена	Объем	Количество
11.03.2025	Reed Willie M Director	Продажа	166.14	201 029	1 210
10.03.2025	Lagano Roxanne Executive Vice President	Продажа	170	55 420	326
15.09.2023	Chen Heidi C. Executive Vice President	Продажа	180.15	1 784 390	9 905
10.06.2022	Reed Willie M Director	Продажа	162.31	301 085	1 855
23.12.2021	Lagano Roxanne Executive Vice President	Продажа	241.7	317 836	1 315

Investing Port

Zoetis

Анализ компании Zoetis