1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-4.36%) выше чем средняя по сектору (-95.32%).
Минусы
- Цена (8.11 $) выше справедливой оценки (7.25 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8799%).
- Текущий уровень задолженности 4.6% увеличился за 5 лет c 0.0233%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-24.78%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.69%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 09:14 Zymeworks To Report First Quarter 2024 Financial Results and Host Conference Call on May 2, 2024
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/zymeworks-report-fi...
источник:
6 Апреля 09:35 Zymeworks Announces Participation in Upcoming Investor Conferences
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/zymeworks-announces...
источник:
30 Марта 09:23 Zymeworks Announces Appointment of Dr. Neil Gallagher to its Board of Directors
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/zymeworks-announces...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Zymeworks Inc. | Healthcare | Индекс | |
7 дней | -8.4% | -100% | -0.6% |
90 дней | -21.4% | -95.8% | 9.1% |
1 год | -4.4% | -95.3% | 31.7% |
ZYME vs Сектор: Zymeworks Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 90.96% за последний год.
ZYME vs Рынок: Zymeworks Inc. значительно отстал от рынка на -36.02% за последний год.
Стабильная цена: ZYME не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ZYME с недельной волатильностью в -0.0839% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (8.11 $) выше справедливой (7.25 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (8.11 $) выше справедливой на 10.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (4.22) ниже чем у сектора в целом (43.53).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (4.22) ниже чем у рынка в целом (83.05).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.4564) ниже чем у сектора в целом (4.75).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.4564) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (8.91) выше чем у сектора в целом (4.84).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (8.91) ниже чем у рынка в целом (38.47).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-4.57) ниже чем у сектора в целом (16.72).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-4.57) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -3.67%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-168.77%) ниже средней доходности за 5 лет (-3.67%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-168.77%) превышает доходность по сектору (-227.75%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-24.78%) ниже чем у сектора в целом (11.69%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-24.78%) ниже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-19.3%) ниже чем у сектора в целом (6.94%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-19.3%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-61.09%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-61.09%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8799%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.