MAX
Kingstone Companies Inc
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
10.54 | -235.93 | -104.47% | 12.14 | -13.21% |
| P/S |
|
1.25 | 261.09 | -99.52% |
|
|
| P/BV |
|
2.9 | 72.81 | -96.02% |
|
|
| P/FCF |
|
3.81 | -239.65 | -101.59% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
6.01 | -241.78 | -102.49% |
|
|
| Ev/S |
|
1.13 | 261.39 | -99.57% |
|
|
| Ev/FCF |
|
3.16 | -237.19 | -101.33% |
|
|
| E/P |
|
0.0867 | 1.85 | -95.33% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
6/10
|
18.85 | 39.45 | -52.21% | 12.62 | +49.45% |
| ROE |
|
36.28 | 20.04 | 81.03% |
|
|
| ROA |
|
5.9 | 5.4 | 9.36% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 11.81 | -100% |
|
|
| ROS |
|
15.01 | 23.84 | -37.04% |
|
|
| ROCE |
|
40.18 | 11.79 | 240.75% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.38 | 3.45 | -88.93% | -12.98 | -102.94% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-0.6 | 0.95 | -162.8% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0298 | 0.17 | -81.95% |
|
|
| Debt/Equity |
|
4.62 | 4.52 | 2.29% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.61 | 5.38 | -88.69% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
1.1/10
|
0.44 | 2.56 | -82.82% | 2.44 | -81.96% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 3.44 | -100% | ||
| DSI |
|
0.71 | 0.78 | -8.54% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-4.98 | 2.84 | -275.43% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
2.44 | 2.59 | -6.01% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
61.1 | 39.84 | 53.38% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-2.12 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
3/10
|
18.1 | -60.4 | -129.97% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
4889.7 | -78.86 | -6300.48% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
1787.97 | -81.48 | -2294.37% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
-510.06 | 90.47 | -663.79% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
-7488.43 | -68.89 | 10770.13% |
IP Score
6.1/10
