Tectonic Financial, Inc.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
5.41 | -221.56 | -102.44% | 4.56 | +18.76% |
| P/S |
|
0.69 | 261.36 | -99.74% |
|
|
| P/BV |
|
0.66 | 72.54 | -99.09% |
|
|
| P/FCF |
|
-0.89 | -238.34 | -99.63% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
-31.03 | -236.49 | -86.88% |
|
|
| Ev/S |
|
0.64 | 261.59 | -99.76% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-0.8 | -235.93 | -99.66% |
|
|
| E/P |
|
0.18 | 1.84 | -90.23% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
0/10
|
-1.43 | 38.92 | -103.67% | 16.05 | -108.9% |
| ROE |
|
12.79 | 17.16 | -25.46% |
|
|
| ROA |
|
2.02 | 5.8 | -65.21% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 13.17 | -100% |
|
|
| ROS |
|
12.57 | 20.6 | -38.99% |
|
|
| ROCE |
|
15.43 | 7.23 | 113.29% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
-21.25 | 3.75 | -666.19% | -18.55 | +14.58% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
3.77 | 0.83 | 352.79% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0382 | 0.16 | -76.53% |
|
|
| Debt/Equity |
|
6.61 | 4.1 | 61.1% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
2.41 | 4.97 | -51.41% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
10.6 | 2.55 | 315.14% | 8.48 | +25.02% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
1 | 3.74 | -73.29% | ||
| DSI |
|
0.86 | 0.75 | 13.56% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
8.99 | 3.26 | 175.77% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
8.48 | 2.65 | 220.34% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
109.7 | 135.75 | -19.19% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
8.05 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
10/10
|
245.65 | 233.71 | 5.11% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
-108.77 | 283.95 | -138.31% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
27.84 | 292.29 | -90.48% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
325.71 | -7.57 | -4402.64% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
16.41 | 325.71 | -94.96% |
IP Score
6.15/10
