MAX
EPACK Durable Limited
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
4/10
|
39.22 | 38.58 | 1.66% | 47.2 | -16.9% |
| P/S |
|
1 | 6.09 | -83.63% |
|
|
| P/BV |
|
2.27 | 4.84 | -53.07% |
|
|
| P/FCF |
|
-19.48 | 21.2 | -191.9% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
20.63 | 25.79 | -20% |
|
|
| Ev/S |
|
1.7 | 7.25 | -76.58% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-33.21 | 24.65 | -234.71% |
|
|
| E/P |
|
0.0255 | 0.0297 | -14% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
3/10
|
8.23 | 23.71 | -65.27% | 7.67 | +7.37% |
| ROE |
|
5.79 | 10.93 | -47% |
|
|
| ROA |
|
2.74 | 6.71 | -59.16% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 17.19 | -100% |
|
|
| ROS |
|
2.54 | 0.56 | 352.47% |
|
|
| ROCE |
|
13.8 | 15.29 | -9.77% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
6/10
|
2.33 | 2 | 16.51% | 3.78 | -38.46% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
2.08 | 0.54 | 285.3% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.21 | 0.19 | 6.27% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.11 | 1.27 | -12.3% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
7.55 | 4.74 | 59.31% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
0/10
|
0 | 0.18 | -100% | 0 | 0% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 0.51 | -100% | ||
| DSI |
|
0 | 0.52 | -100% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
0 | -159.42 | -100% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
0 | 2.44 | -100% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
0 | 20.02 | -100% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-0.18 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
10/10
|
200.57 | -73.43 | -373.14% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
282.65 | -96.34 | -393.39% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
606.65 | -66.41 | -1013.49% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
-364.27 | -91.2 | 299.42% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
-91.94 | -88.79 | 3.55% |
IP Score
4.14/10
