MAX
ASE Technology Holding Co., Ltd.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
6/10
|
22.58 | 90.81 | -75.13% | 11.29 | +99.94% |
| P/S |
|
1.23 | 9.02 | -86.39% |
|
|
| P/BV |
|
2.14 | 9.05 | -76.38% |
|
|
| P/FCF |
|
2.45 | 152.63 | -98.4% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
7.91 | 37.96 | -79.17% |
|
|
| Ev/S |
|
1.44 | 10.35 | -86.11% |
|
|
| Ev/FCF |
|
94.02 | 154.7 | -39.22% |
|
|
| E/P |
|
1.45 | 0.28 | 418.63% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
6/10
|
18.19 | 14.04 | 29.59% | 18.59 | -2.14% |
| ROE |
|
10.48 | 9.47 | 10.66% |
|
|
| ROA |
|
4.6 | 8.37 | -45.05% |
|
|
| ROIC |
|
14.52 | 4.37 | 232.57% |
|
|
| ROS |
|
6.77 | 9.29 | -27.14% |
|
|
| ROCE |
|
14.16 | 10.26 | 38.03% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
7/10
|
1.86 | 2.55 | -27.19% | 1.75 | +6.38% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.15 | 1.1 | 5.34% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.27 | 0.23 | 15.78% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.17 | -0.41 | -381.99% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
6.22 | 8.45 | -26.36% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
7.85/10
|
3.14 | 0.88 | 258.36% | 4.46 | -29.63% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 2.19 | -100% | ||
| DSI |
|
0.93 | 0.46 | 99.85% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
11.73 | -25.99 | -145.14% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
4.46 | 0.9 | 396.16% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
54.86 | 52.29 | 4.92% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
2.26 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
4/10
|
27.41 | -32.07 | -185.47% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
21.98 | -41.19 | -153.36% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
22.93 | -37.75 | -160.74% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
-83 | 15.67 | -629.67% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
3325.49 | 242.53 | 1271.17% |
IP Score
6.08/10
