MAX
Dream Residential Real Estate Investment Trust
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
15.97 | 6.94 | 130.26% | 3.34 | +378.77% |
| P/S |
|
2.12 | 3.48 | -39.22% |
|
|
| P/BV |
|
0.42 | 0.55 | -22.67% |
|
|
| P/FCF |
|
7.71 | 10.67 | -27.72% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
15.88 | 20.52 | -22.62% |
|
|
| Ev/S |
|
4.9 | 7.17 | -31.69% |
|
|
| Ev/FCF |
|
12.65 | 23.44 | -46.04% |
|
|
| E/P |
|
0.0444 | 1.7 | -97.39% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
9/10
|
30.85 | 37.41 | -17.53% | 29.42 | +4.84% |
| ROE |
|
2.77 | 7.86 | -64.72% |
|
|
| ROA |
|
1.55 | 3.47 | -55.39% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 6.28 | -100% |
|
|
| ROS |
|
44.51 | 30.58 | 45.55% |
|
|
| ROCE |
|
8.93 | 13.24 | -32.53% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
9.38 | 10.99 | -14.63% | 2.39 | +292.47% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
9.02 | 10.08 | -10.56% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.34 | 0.29 | 15.35% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.7 | 1.15 | -38.68% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
21.84 | 11.17 | 95.52% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
4.97 | 4.48 | 10.96% | 4.61 | +7.8% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
3 | 1.03 | 191.43% | ||
| DSI |
|
0.9 | 0.8 | 12.29% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
2.69 | -205.18 | -101.31% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
4.61 | 10.34 | -55.4% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
37.29 | 53.76 | -30.64% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
0.49 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
10/10
|
149.95 | 230.9 | -35.06% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
-22.9 | 282.62 | -108.1% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
-81.94 | 247.85 | -133.06% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
12.08 | -2701.92 | -100.45% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
-88.88 | 243.68 | -136.47% |
IP Score
5.04/10
