Frasers Logistics & Commercial Trust
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
6/10
|
29.25 | 31.92 | -8.36% | 11.85 | +146.8% |
| P/S |
|
8.75 | 5.79 | 51.1% |
|
|
| P/BV |
|
0.9985 | 1.14 | -12.31% |
|
|
| P/FCF |
|
2.68 | 7.58 | -64.7% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
23.42 | 117.76 | -80.11% |
|
|
| Ev/S |
|
13.36 | 9.45 | 41.27% |
|
|
| Ev/FCF |
|
29.61 | 66.34 | -55.37% |
|
|
| E/P |
|
0.2476 | 2.81 | -91.19% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
57.14 | 30.75 | 85.83% | 98.14 | -41.77% |
| ROE |
|
2.88 | 2.09 | 37.89% |
|
|
| ROA |
|
1.78 | 1.12 | 58.99% |
|
|
| ROIC |
|
13.44 | 4.91 | 173.72% |
|
|
| ROS |
|
29.88 | 7.1 | 320.7% |
|
|
| ROCE |
|
4.35 | 5.17 | -15.74% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
8.55 | 18.34 | -53.37% | -19.13 | -144.7% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
8.08 | 13.83 | -41.57% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.3381 | 0.2939 | 15.02% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.88 | 16.38 | -88.55% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
16.36 | 16.18 | 1.1% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
5.93/10
|
2.37 | 10.04 | -76.38% | 4.08 | -41.86% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 0.6774 | -100% | ||
| DSI |
|
0.8333 | 0.8043 | 3.61% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
10.64 | -222.58 | -104.78% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
4.08 | 10.13 | -59.76% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
65.53 | 78.52 | -16.54% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-7.67 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
10/10
|
701.2 | 165.57 | 323.51% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
167.61 | 158.69 | 5.62% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
74.68 | 146.12 | -48.89% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
494.06 | -12.89 | -3932.89% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
32.06 | 400.85 | -92% |
IP Score
5.84/10
