MAX
Frasers Logistics & Commercial Trust
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
11.86 | 6.76 | 75.39% | 12.29 | -3.48% |
| P/S |
|
5.16 | 3.39 | 52.23% |
|
|
| P/BV |
|
0.75 | 0.53 | 40.62% |
|
|
| P/FCF |
|
9.66 | 10.71 | -9.79% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
14.86 | 20.62 | -27.92% |
|
|
| Ev/S |
|
10.97 | 7.03 | 55.99% |
|
|
| Ev/FCF |
|
20.55 | 23.67 | -13.17% |
|
|
| E/P |
|
0.0843 | 1.73 | -95.12% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
73.8 | 37.06 | 99.15% | 81.05 | -8.95% |
| ROE |
|
6.34 | 7.88 | -19.57% |
|
|
| ROA |
|
2.79 | 3.45 | -19.14% |
|
|
| ROIC |
|
13.44 | 6.23 | 115.84% |
|
|
| ROS |
|
51.5 | 29.61 | 73.94% |
|
|
| ROCE |
|
8.15 | 13.64 | -40.23% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
7.6 | 11.03 | -31.1% | -18.38 | -141.32% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
6.74 | 10.1 | -33.3% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.36 | 0.29 | 23.49% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.82 | 1.05 | -22.06% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
12.89 | 11.23 | 14.81% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
11.73 | 4.26 | 175.33% | 8.67 | +35.28% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
1 | 1.03 | -2.94% | ||
| DSI |
|
0.86 | 0.8 | 7.17% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
12.28 | -211.8 | -105.8% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
8.67 | 10.45 | -17.01% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
71.14 | 52.76 | 34.85% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
7.47 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
1/10
|
0.53 | 250.37 | -99.79% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
-62.26 | 271.55 | -122.93% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
-71.95 | 268.42 | -126.81% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
-7.81 | -2871.05 | -99.73% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
-66.77 | 263.93 | -125.3% |
IP Score
5.06/10
