Roche Holding AG
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
6/10
|
26.31 | 45.46 | -42.13% | 21.91 | +20.09% |
| P/S |
|
3.49 | 4.3 | -18.89% |
|
|
| P/BV |
|
6.02 | 5.31 | 13.43% |
|
|
| P/FCF |
|
16.46 | 26.45 | -37.76% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
14.5 | 17.43 | -16.85% |
|
|
| Ev/S |
|
3.93 | 4.55 | -13.62% |
|
|
| Ev/FCF |
|
16.27 | 39.14 | -58.44% |
|
|
| E/P |
|
0.0333 | 1.11 | -97.01% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
9/10
|
37.44 | 23.6 | 58.62% | 36.57 | +2.37% |
| ROE |
|
27.1 | 14.51 | 86.75% |
|
|
| ROA |
|
8.61 | 7.45 | 15.61% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 14.14 | -100% |
|
|
| ROS |
|
13.27 | 11.47 | 15.68% |
|
|
| ROCE |
|
0 | 17.54 | -100% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
8/10
|
1.48 | 2.87 | -48.38% | 1.32 | +12.8% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.18 | 0.0167 | 7006.51% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.3404 | 0.2148 | 58.47% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.82 | 1.1 | 64.34% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
4.19 | 8.88 | -52.86% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
7.6/10
|
3.04 | 1.7 | 79.05% | 3.08 | -1.35% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
5 | 1.6 | 212.5% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.7834 | 18.53% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
3.82 | -354.12 | -101.08% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
3.08 | 3.28 | -6.04% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
68.5 | 150.05 | -54.35% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
1.34 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
1/10
|
6.98 | 337.93 | -97.93% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
12.9 | 329.02 | -96.08% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
-42.1 | 251.23 | -116.76% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
27.02 | 229.5 | -88.23% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
-41.24 | 401.09 | -110.28% |
IP Score
5.36/10
