Swire Properties Limited

OTC SWPFF Акция
Доходность за год: +20%
Дивидендная доходность: 5.7%
Сектор: Real Estate

Swire Properties Limited

Недооценка

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
0/10
 -19.35 6.76 -386.19% 8.74 -321.44%
P/S 6.29 3.39 85.47%
P/BV 0.33 0.53 -39.06%
P/FCF 4.31 10.71 -59.75%
Ev/Ebitda 43.52 20.62 111.03%
Ev/S 9.33 7.03 32.62%
Ev/FCF 39.09 23.67 65.17%
E/P -0.0517 1.73 -102.99%
IP Value Score
4.38/10

Эффективность

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
7/10
 21.42 37.06 -42.18% 35.72 -40.02%
ROE -0.27 7.88 -103.47%
ROA -0.22 3.45 -106.25%
ROIC 0 6.23 -100%
ROS 11.8 29.61 -60.15%
ROCE 0.92 13.64 -93.25%
IP Profitability Score
2/10

Долг

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
0/10
 15.83 11.03 43.58% 11.45 +38.26%
Nеt Debt/Ebitda 14.16 10.1 40.16%
Debt/Ratio 0.14 0.29 -52.82%
Debt/Equity 0.28 1.05 -73.6%
Debt/Net Income -63.8 11.23 -668.37%
IP Debt Score
6/10

Дивиденды

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
10/10
 5.7 4.26 33.79% 10.21 -44.16%
Кол-во лет роста дивиденда 2 1.03 94.12%
DSI 0.93 0.8 16.1%
Средний рост дивидендов -100.99 -211.8 -52.32%
Средний процент за 5 лет 10.21 10.45 -2.31%
Средний процент для выплат 53.29 52.76 1.01%
Разница со средней разницей по сектору 1.44
IP Dividend Score
6.89/10

Импульс роста

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue за 5 лет
2/10
 8.42 250.37 -96.64%
Импульс роста Ebitda за 5 лет -50.32 271.55 -118.53%
Импульс роста Net Income за 5 лет -118.7 268.42 -144.22%
Импульс роста FCF за 5 лет -34.72 -2871.05 -98.79%
Импульс роста EPS за 5 лет -119.04 263.93 -145.1%
IP Growth Score
0.4/10
IP Score
3.93/10

Похожие компании

Inmobiliaria Colonial, SOCIMI, S.A.

New World Development Company Limited

Fibra UNO

Ascendas Real Estate Investment Trust

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Подписаться