OTC: SWRBF - Swire Pacific Limited

Доходность за полгода: -2.42%
Сектор: Industrials

Swire Pacific Limited

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
7/10
 17.12 41.38 -58.63% 7.07 142.3%
P/S 5.21 3.14 66.08%
P/BV 0.1948 3.95 -95.07%
P/FCF 107.51 13.3 708.06%
Ev/Ebitda 61.29 122.94 -50.14%
Ev/S 10.4 30.01 -65.33%
Ev/FCF 156.21 126.17 23.81%
E/P 0.0425 5.03 -99.16%
IP Value Score
5.25/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
5/10
 16.97 18.99 -10.6% 12.59 34.82%
ROE 1.38 13.47 -89.77%
ROA 0.8253 4.96 -83.35%
ROIC 0 10.31 -100%
ROS 30.43 9.35 225.42%
ROCE 0.4626 19.7 -97.65%
IP Profitability Score
2.83/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
0/10
 227.95 112.88 101.95% 99.5 129.1%
Nеt Debt/Ebitda 30.59 108.95 -71.92%
Debt/Ratio 1.05 0.3146 233.52%
Debt/Equity 11.54 110.44 -89.55%
Debt/Net Income 127.16 112.75 12.77%
IP Debt Score
1.6/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
10/10
 10.23 13.85 -26.14% 20.96 -51.2%
Кол-во лет роста дивиденда 0 1.38 -100%
DSI 0.7857 0.8294 -5.26%
Средний рост дивидендов -32.54 -393.35 -91.73%
Средний процент за 5 лет 20.96 99.23 -78.87%
Средний процент для выплат 47.25 153.8 -69.28%
Разница со средней разницей по сектору -3.62
IP Dividend Score
5.1/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
0/10
 -98.17 224.22 -143.78%
Импульс роста Ebitda 5 лет -98.42 127.25 -177.34%
Импульс роста Net Income 5 лет -94.71 112.74 -184.01%
Импульс роста FCF 5 лет -98.27 75.4 -230.33%
Импульс роста EPS 5 лет -97.15 687.94 -114.12%
IP Growth Score
0/10
IP Score
2.96/10

Похожие компании

Air France-KLM Group

Air Canada

Vestas Wind Systems A/S

Nissan Motor Co., Ltd.