MAX
Swire Pacific Limited
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
5/10
|
35.97 | 18.32 | 96.3% | 8.26 | +335.54% |
| P/S |
|
1.9 | 1.93 | -1.6% |
|
|
| P/BV |
|
0.49 | 3.66 | -86.67% |
|
|
| P/FCF |
|
3.64 | 13.23 | -72.51% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
15.8 | 12.21 | 29.44% |
|
|
| Ev/S |
|
2.82 | 2.59 | 8.79% |
|
|
| Ev/FCF |
|
39.2 | 15.06 | 160.24% |
|
|
| E/P |
|
0.2 | 6.66 | -97% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
5/10
|
17.88 | 19.57 | -8.65% | 16.98 | +5.27% |
| ROE |
|
0.37 | 17.48 | -97.9% |
|
|
| ROA |
|
0.22 | 6.78 | -96.79% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 10.2 | -100% |
|
|
| ROS |
|
5.17 | 13.09 | -60.49% |
|
|
| ROCE |
|
3.29 | 23 | -85.7% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
6.59 | 2.73 | 141.61% | 13.02 | -49.36% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
5.16 | 0.76 | 578.96% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2 | 0.3 | -32.87% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.5 | 1.54 | -67.77% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
22.36 | 6.06 | 268.81% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
5.84 | 2.75 | 112.66% | 28.11 | -79.22% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 1.73 | -100% | ||
| DSI |
|
0.93 | 0.85 | 9.44% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-57.31 | -221.36 | -74.11% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
28.11 | 55.86 | -49.69% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
56.37 | 111.86 | -49.6% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
3.09 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
1/10
|
3.25 | 93.17 | -96.51% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
-329.3 | 108.16 | -404.46% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
-139.61 | 142.03 | -198.3% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
-27.93 | 1268.98 | -102.2% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
-208.86 | 379.97 | -154.97% |
IP Score
4.11/10
