MAX
Toei Animation Co.Ltd
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
0.16 | 22.47 | -99.31% | 58.15 | -99.73% |
| P/S |
|
0.0365 | 7.91 | -99.54% |
|
|
| P/BV |
|
0.024 | 6.59 | -99.64% |
|
|
| P/FCF |
|
0.14 | 18.36 | -99.23% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
0 | 177.42 | -100% |
|
|
| Ev/S |
|
0 | 17.67 | -100% |
|
|
| Ev/FCF |
|
0 | 41.22 | -100% |
|
|
| E/P |
|
6.42 | 0.5 | 1172.26% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
0/10
|
0 | 8.6 | -100% | 0 | 0% |
| ROE |
|
15.42 | 16.13 | -4.41% |
|
|
| ROA |
|
12.37 | 7.47 | 65.66% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 46.45 | -100% |
|
|
| ROS |
|
23.43 | 26.95 | -13.08% |
|
|
| ROCE |
|
0 | 6.82 | -100% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0 | 0.0015 | -100% | 0 | 0% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0 | -0.12 | -100% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0 | 0.17 | -100% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.25 | 3.21 | -92.31% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0 | 9.56 | -100% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
3.15/10
|
1.26 | 7.42 | -83.01% | 2.2 | -42.81% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
1 | 2.22 | -55% | ||
| DSI |
|
0.86 | 0.93 | -7.76% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-1630.58 | 27.61 | -6005.27% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
2.2 | 5.55 | -60.28% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
22.39 | 67.51 | -66.83% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-6.16 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
9/10
|
95.44 | -82.76 | -215.32% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
0 | 288.8 | -100% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
113.45 | -85.39 | -232.86% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
238.15 | -111.01 | -314.53% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
-57.31 | 165.19 | -134.69% |
IP Score
6.32/10
