S-Pool, Inc.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
8/10
|
13.02 | 197.28 | -93.4% | 32.37 | -59.77% |
| P/S |
|
1.07 | 92.99 | -98.85% |
|
|
| P/BV |
|
2.78 | 102.08 | -97.27% |
|
|
| P/FCF |
|
14.66 | 112.06 | -86.92% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
7.69 | 181.95 | -95.77% |
|
|
| Ev/S |
|
1.86 | 174.82 | -98.94% |
|
|
| Ev/FCF |
|
27.39 | 125.72 | -78.21% |
|
|
| E/P |
|
0.0825 | 0.0615 | 34.18% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
7/10
|
24.17 | 12.79 | 88.94% | 22.58 | +7.06% |
| ROE |
|
22.89 | 9.74 | 135.02% |
|
|
| ROA |
|
5.74 | 5.34 | 7.54% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 9.45 | -100% |
|
|
| ROS |
|
8.21 | 6.28 | 30.69% |
|
|
| ROCE |
|
28.32 | 14.02 | 102.03% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
3/10
|
3.89 | 2.04 | 90.18% | 3.25 | +19.67% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
3.27 | -0.0802 | -4174.07% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.6 | 0.15 | 301.97% |
|
|
| Debt/Equity |
|
3.04 | 0.98 | 210.39% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
11.43 | 5.22 | 119% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
8.83/10
|
3.53 | 2.58 | 36.76% | 2.11 | +67.53% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 1.95 | -100% | ||
| DSI |
|
1 | 0.84 | 18.98% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
28.57 | -168.71 | -116.93% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
2.11 | 52.29 | -95.97% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
20 | 52.49 | -61.89% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
0.95 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
4/10
|
21.63 | 126.33 | -82.88% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
124.62 | 250.1 | -50.17% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
32.85 | 827.02 | -96.03% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
1600.98 | 1431.97 | 11.8% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
32.84 | 247.36 | -86.72% |
IP Score
5.88/10
