KIMURA KOHKI Co.,Ltd.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
18.05 | 197.28 | -90.85% | 10.16 | +77.61% |
| P/S |
|
2.81 | 92.99 | -96.98% |
|
|
| P/BV |
|
3.83 | 102.08 | -96.25% |
|
|
| P/FCF |
|
120.71 | 112.06 | 7.72% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
7.64 | 181.95 | -95.8% |
|
|
| Ev/S |
|
2.01 | 174.82 | -98.85% |
|
|
| Ev/FCF |
|
86.38 | 125.72 | -31.29% |
|
|
| E/P |
|
0.0554 | 0.0615 | -9.9% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
8/10
|
26.29 | 12.79 | 105.52% | 21.38 | +22.97% |
| ROE |
|
21.22 | 9.74 | 117.88% |
|
|
| ROA |
|
11.25 | 5.34 | 110.65% |
|
|
| ROIC |
|
16.9 | 9.45 | 78.74% |
|
|
| ROS |
|
15.56 | 6.28 | 147.68% |
|
|
| ROCE |
|
30.86 | 14.02 | 120.15% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
8/10
|
1.08 | 2.04 | -47.14% | 1.61 | -33.09% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.701 | -0.0802 | -973.88% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2053 | 0.1504 | 36.55% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.8862 | 0.98 | -9.56% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
1.82 | 5.22 | -65.05% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
2.75/10
|
1.1 | 2.58 | -57.39% | 1.73 | -36.33% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
2 | 1.95 | 2.6% | ||
| DSI |
|
1 | 0.8405 | 18.98% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
4.54 | -168.71 | -102.69% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
1.73 | 52.29 | -96.7% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
8.96 | 52.49 | -82.94% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-1.48 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
7/10
|
52.35 | 126.33 | -58.56% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
145.24 | 250.1 | -41.93% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
160 | 827.02 | -80.65% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
674.38 | 1431.97 | -52.91% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
175.98 | 247.36 | -28.86% |
IP Score
6.91/10
