Kubota Corporation
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
10.5 | 68.26 | -84.61% | 15.47 | -32.13% |
| P/S |
|
0.8291 | 49.1 | -98.31% |
|
|
| P/BV |
|
1.04 | 49.69 | -97.91% |
|
|
| P/FCF |
|
-13.23 | 31.92 | -141.44% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
9.6 | 54.3 | -82.32% |
|
|
| Ev/S |
|
1.41 | 49.05 | -97.12% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-22.52 | 24.62 | -191.45% |
|
|
| E/P |
|
0.095 | 0.471 | -79.83% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
4/10
|
14.74 | 11.69 | 26.04% | 13.92 | 5.87% |
| ROE |
|
10.96 | 2.71 | 305.11% |
|
|
| ROA |
|
4.45 | 4.9 | -9.15% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 9.68 | -100% |
|
|
| ROS |
|
7.89 | 5.94 | 32.77% |
|
|
| ROCE |
|
13.98 | 11.7 | 19.55% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
2/10
|
4.47 | 56.43 | -92.08% | 4.15 | 7.82% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
3.97 | -3.36 | -218.3% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.3714 | 0.1481 | 150.69% |
|
|
| Debt/Equity |
|
3.09 | 20.81 | -85.16% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
8.35 | 8.09 | 3.11% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
8.18/10
|
3.27 | 4.14 | -20.95% | 2.53 | 29.37% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 1.26 | -100% |
|
|
| DSI |
|
0.9286 | 0.8514 | 9.06% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-2.21 | -18.42 | -87.98% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
2.53 | 3.27 | -22.71% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
29.59 | 48.41 | -38.87% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-0.8665 |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
7/10
|
57.33 | 109.21 | -47.5% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
63.19 | 208.42 | -69.68% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
59.97 | 374.43 | -83.98% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
1424.12 | 316.34 | 350.19% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
65.91 | 334.5 | -80.3% |
IP Score
5.4/10
