Kubota Corporation
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
10.5 | 101.73 | -89.68% | 15.48 | -32.14% |
| P/S |
|
0.8291 | 81.15 | -98.98% |
|
|
| P/BV |
|
1.04 | 81.68 | -98.73% |
|
|
| P/FCF |
|
-13.23 | 31.85 | -141.53% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
9.6 | 90.29 | -89.37% |
|
|
| Ev/S |
|
1.41 | 81.1 | -98.26% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-22.52 | 53.63 | -141.98% |
|
|
| E/P |
|
0.095 | 0.6102 | -84.43% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
4/10
|
14.74 | 12.46 | 18.31% | 14.1 | +4.53% |
| ROE |
|
10.96 | 9.65 | 13.55% |
|
|
| ROA |
|
4.45 | 5.24 | -15.14% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 9.68 | -100% |
|
|
| ROS |
|
7.89 | 5.91 | 33.5% |
|
|
| ROCE |
|
13.98 | 5.97 | 134.07% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
2/10
|
4.47 | 2.56 | 74.54% | 4.33 | +3.21% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
3.97 | -0.1193 | -3430.21% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.3714 | 0.1458 | 154.68% |
|
|
| Debt/Equity |
|
3.09 | 25.94 | -88.09% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
8.35 | 7.8 | 7.06% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
9.08/10
|
3.63 | 4.23 | -14.11% | 2.68 | +35.29% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
3 | 1.27 | 135.47% | ||
| DSI |
|
1 | 0.8635 | 15.81% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
6.12 | -51.34 | -111.92% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
2.68 | 8.39 | -68.01% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
29.27 | 51.18 | -42.81% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-0.5965 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
7/10
|
57.33 | 115.76 | -50.48% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
66.74 | 250.39 | -73.35% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
59.97 | 354.98 | -83.11% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
1424.12 | 302.79 | 370.33% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
65.91 | 378.56 | -82.59% |
IP Score
5.86/10
