Kubota Corporation
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
9.48 | 197.28 | -95.2% | 14.53 | -34.76% |
| P/S |
|
0.7241 | 92.99 | -99.22% |
|
|
| P/BV |
|
0.7972 | 102.08 | -99.22% |
|
|
| P/FCF |
|
30.38 | 112.06 | -72.89% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
9.01 | 181.95 | -95.05% |
|
|
| Ev/S |
|
1.38 | 174.82 | -99.21% |
|
|
| Ev/FCF |
|
61.2 | 125.72 | -51.32% |
|
|
| E/P |
|
0.1114 | 0.0615 | 81.18% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
5/10
|
15.33 | 12.79 | 19.82% | 14.62 | +4.88% |
| ROE |
|
9.9 | 9.74 | 1.7% |
|
|
| ROA |
|
4.05 | 5.34 | -24.15% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 9.45 | -100% |
|
|
| ROS |
|
7.64 | 6.28 | 21.61% |
|
|
| ROCE |
|
12.48 | 14.02 | -10.97% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
1/10
|
4.93 | 2.04 | 141.12% | 4.86 | +1.45% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
4.29 | -0.0802 | -5445.7% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.3785 | 0.1504 | 151.74% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.2 | 0.98 | 22.12% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
9.89 | 5.22 | 89.34% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
7.53/10
|
3.01 | 2.58 | 16.61% | 2.44 | +23.14% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
4 | 1.95 | 105.2% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.8405 | 10.48% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-3.14 | -168.71 | -98.14% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
2.44 | 52.29 | -95.33% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
28.66 | 52.49 | -45.4% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
0.4287 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
8/10
|
62.76 | 126.33 | -50.32% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
81.4 | 250.1 | -67.45% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
79.3 | 827.02 | -90.41% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
17.05 | 1431.97 | -98.81% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
86.69 | 247.36 | -64.95% |
IP Score
5.38/10
