AB Dynamics plc

US ABDDF Акция
Доходность за год: -49.09%
Дивидендная доходность: 0.77%
Сектор: Consumer Discretionary

AB Dynamics plc

Недооценка

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
5/10
 32.03 10.19 214.23% 108.61 -70.51%
P/S 3.35 0.81 315.44%
P/BV 2.75 1.37 100.81%
P/FCF 17.8 3.26 445.94%
Ev/Ebitda 24.31 5.69 326.85%
Ev/S 6.47 1.1 487.37%
Ev/FCF 34.34 -0.31 -11075.66%
E/P 0.0312 0.1 -69.35%
IP Value Score
6.5/10

Эффективность

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
8/10
 26.59 18.99 40.02% 21.73 +22.38%
ROE 8.58 9.12 -5.94%
ROA 6.35 4.74 33.99%
ROIC 0 0 0%
ROS 10.46 7.05 48.47%
ROCE 11.94 17.91 -33.31%
IP Profitability Score
3.5/10

Долг

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
10/10
 0.14 2.71 -94.8% 0.11 +31.52%
Nеt Debt/Ebitda -1.26 1.9 -166.14%
Debt/Ratio 0.0228 0.27 -91.43%
Debt/Equity 0.35 1.57 -77.69%
Debt/Net Income 0.36 7.44 -95.18%
IP Debt Score
10/10

Дивиденды

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
1.93/10
 0.77 9.46 -91.86% 0.36 +111.75%
Кол-во лет роста дивиденда 2 1.5 33.33%
DSI 0.86 0.93 -7.69%
Средний рост дивидендов 17.4 24.51 -29%
Средний процент за 5 лет 0.36 6.26 -94.19%
Средний процент для выплат 15.92 55.18 -71.15%
Разница со средней разницей по сектору -8.69
IP Dividend Score
3.84/10

Импульс роста

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue за 5 лет
8/10
 75.44 42.9 75.85%
Импульс роста Ebitda за 5 лет 101.95 51.44 98.19%
Импульс роста Net Income за 5 лет 302.01 56.87 431.05%
Импульс роста FCF за 5 лет 151.72 -124.12 -222.24%
Импульс роста EPS за 5 лет 264.52 72.23 266.22%
IP Growth Score
9.6/10
IP Score
6.69/10

Похожие компании

All American Gld Crp

ASICS Corporation

ARB Corporation Limited

Amerityre Corp

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Подписаться