ADF Group Inc
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
3.57 | 642.25 | -99.44% | 5.05 | -29.27% |
| P/S |
|
0.6 | 5.28 | -88.69% |
|
|
| P/BV |
|
1.2 | 6.05 | -80.22% |
|
|
| P/FCF |
|
4.41 | -91.86 | -104.8% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
2.82 | 39.46 | -92.85% |
|
|
| Ev/S |
|
0.73 | 5.4 | -86.49% |
|
|
| Ev/FCF |
|
5.4 | -1675.62 | -100.32% |
|
|
| E/P |
|
0.28 | 1380.17 | -99.98% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
8/10
|
25.88 | 22.03 | 17.45% | 16.91 | +53.07% |
| ROE |
|
33.54 | 1681.91 | -98.01% |
|
|
| ROA |
|
18.44 | 1676.1 | -98.9% |
|
|
| ROIC |
|
18.54 | 0 | 0% |
|
|
| ROS |
|
16.72 | 27.73 | -39.7% |
|
|
| ROCE |
|
48.27 | 1687.05 | -97.14% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.47 | 1.85 | -74.5% | 1.15 | -59.07% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-0.21 | 1.3 | -116.27% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.13 | 0.21 | -34.45% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.82 | 0.76 | 8.35% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.73 | 24.71 | -97.05% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
1.1/10
|
0.44 | 2.98 | -85.23% | 0.66 | -33.73% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
1 | 1.5 | -33.33% | ||
| DSI |
|
0.86 | 0.85 | 1.27% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
9.91 | 4.08 | 142.76% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
0.66 | 4.79 | -86.13% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
16.73 | 79.96 | -79.07% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-2.54 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
9/10
|
96.78 | -25.06 | -486.19% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
442.59 | 23.21 | 1806.89% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
727 | 229.34 | 217% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
70.1 | 18.58 | 277.29% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
597.51 | 13025.31 | -95.41% |
IP Score
7.94/10
